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取扱いファンド基準価額一覧

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース) 『愛称:コア6エバー』
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
10,014 12(0.12 3,010百万円 国内外債券・株式・REIT --
2018年05月21日       評価基準日 2018年04月30日

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ファンドの特色ヘルプ

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:年1

-- --
パフォーマンス
(2018年04月30日)
1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -- -- -- --
標準偏差ヘルプ -- -- -- --
シャープレシオヘルプ -- -- -- --
100万円の投資効果ヘルプ
(円)
  1年
--/--/--〜
//
3年
--/--/--〜
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5年
--/--/--〜
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分配金再投資 -- -- --
分配金受取 -- -- --
元本の騰落 -- -- --
受取分配金 -- -- --

資産構成比ヘルプ
グラフ:資産構成比
※組み入れた資産の特性により、グラフが表示されない場合があります
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 月報
    PDF
お申込情報
信託設定日 H30.3.20
信託期間 無期限
申込単位 1万円以上
1円単位
申込手数料 1.08%以内(税込)
信託報酬 0.918%(税込)
信託財産留保額 なし
その他費用 --
換金代金受渡日 6営業日目
主なリスク 金利変動リスク
株価変動リスク
REIT価格変動リスク
為替変動リスク
信用リスク

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投資信託に関する留意事項

  • 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は値動きのある証券に投資します(また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
  • ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
  • お申し込みの際は必ず「目論見書」(一体として交付される書面を含む。)、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
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