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JAバンク取扱いファンドのタイプ別分類

基準価額・純資産総額:2017年6月28日時点
トータルリターン情報:2017年5月31日時点

※税引前

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金※ トータルリターン 比較
決算日 1年 3年
(年率)
国内債券 JA 日本債券ファンド 農中全共連 11,167
-9
1,063 39
16/07/19
-2.4% 1.9% 2 1 9 9 9 9 9 9
海外債券 米ドルMMF モルガン・S --
--
-- --
--
-- -- -- 3 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 農中 US債券オープン 農中全共連 9,425
+10
120 0
17/01/13
-0.3% 2.5% 4 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド 農中全共連 14,062
+32
284 110
16/10/17
-1.7% 0.9% 5 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド(隔月分配型) 農中全共連 9,710
+22
116 20
17/05/10
-1.7% 0.9% 6 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,106
+7
596,090 10
17/06/19
-0.8% 1.8% 7 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:ハッピークローバー』 アセマネOne 7,455
+19
191,572 20
17/06/05
1.3% -1.0% 9 9 9 1 9 9 9 9
国内株式 農中 日経225オープン 農中全共連 14,109
-46
9,930 130
16/07/21
15.5% 11.6% 10 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA TOPIXオープン 農中全共連 13,589
-20
51,312 220
17/05/25
15.5% 10.8% 11 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA 日本株式ファンド 農中全共連 14,278
-41
538 70
16/08/16
13.2% 9.4% 12 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 農中 日本株オープン『愛称:ニューチョイス』 農中全共連 9,306
-28
2,344 0
16/08/22
13.2% 9.4% 13 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』 農中全共連 10,929
+45
779 50
17/04/10
19.8% 12.5% 14 9 1 9 9 9 9 9
海外株式 JA 海外株式ファンド 農中全共連 19,417
-150
492 110
16/09/16
11.7% 10.9% 15 9 9 9 1 9 9 9
海外株式 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,088
-2
17,148 20
17/06/26
9.9% 4.4% 16 9 9 9 1 9 9 9
国内REIT NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 農中全共連 16,615
-123
632 35
17/06/23
-4.8% 6.8% 17 9 9 9 9 9 9 9
海外REIT ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 3,676
-12
107,167 50
17/06/15
2.4% 8.7% 18 9 9 9 9 1 9 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(安定型) 農中全共連 13,266
-23
516 10
16/11/16
2.0% 4.0% 19 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(成長型) 農中全共連 14,978
-34
653 40
16/11/16
5.3% 5.9% 20 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(積極型) 農中全共連 15,652
-52
741 50
16/11/16
8.1% 7.3% 21 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型『愛称:ワールドクルーズ』 日興 9,887
-6
231 20
17/06/26
10.7% 3.1% 22 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 ゴールドマン・サックス 世界資産配分オープン『愛称:果樹園』 ゴールドマン 10,926
-59
8,788 50
16/07/25
0.2% 0.9% 23 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式・REIT 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 8,344
-20
36,550 10
17/06/15
3.5% 6.0% 24 9 9 9 9 9 9 1
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