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JAバンク取扱いファンドのタイプ別分類

基準価額・純資産総額:2017年8月16日時点
トータルリターン情報:2017年7月31日時点

※税引前

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金※ トータルリターン 比較
決算日 1年 3年
(年率)
国内債券 JA 日本債券ファンド 農中全共連 11,130
0
1,075 30
17/07/18
-3.0% 1.7% 2 1 9 9 9 9 9 9
海外債券 米ドルMMF モルガン・S --
--
-- --
--
-- -- -- 3 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 農中 US債券オープン 農中全共連 9,316
+40
111 0
17/01/13
5.0% 2.0% 4 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド 農中全共連 14,103
+3
285 110
16/10/17
4.3% 1.0% 5 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド(隔月分配型) 農中全共連 9,718
+2
115 20
17/07/10
4.3% 1.0% 6 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,100
+1
579,167 10
17/07/18
3.7% 1.8% 7 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:ハッピークローバー』 アセマネOne 7,449
-7
187,724 20
17/08/07
8.4% -0.1% 9 9 9 1 9 9 9 9
国内株式 農中 日経225オープン 農中全共連 13,624
-17
9,597 195
17/07/21
21.7% 9.7% 10 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA TOPIXオープン 農中全共連 13,586
-4
51,280 220
17/05/25
24.1% 9.4% 11 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA 日本株式ファンド 農中全共連 14,077
-231
524 230
17/08/16
22.2% 8.1% 12 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 農中 日本株オープン『愛称:ニューチョイス』 農中全共連 9,325
-2
2,343 0
16/08/22
22.1% 8.1% 13 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』 農中全共連 10,479
-6
730 540
17/07/10
29.9% 11.3% 14 9 1 9 9 9 9 9
海外株式 JA 海外株式ファンド 農中全共連 19,501
+65
486 110
16/09/16
16.8% 10.4% 15 9 9 9 1 9 9 9
海外株式 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,006
+32
16,583 20
17/07/26
15.5% 4.1% 16 9 9 9 1 9 9 9
国内REIT NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 農中全共連 16,404
+73
641 35
17/07/24
-5.5% 4.9% 17 9 9 9 9 9 9 9
海外REIT ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 3,544
+12
103,562 50
17/08/15
5.4% 8.2% 18 9 9 9 9 1 9 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(安定型) 農中全共連 13,268
+3
520 10
16/11/16
4.0% 3.5% 19 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(成長型) 農中全共連 14,995
+7
663 40
16/11/16
9.3% 5.3% 20 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(積極型) 農中全共連 15,683
+13
726 50
16/11/16
13.8% 6.5% 21 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型『愛称:ワールドクルーズ』 日興 9,945
+25
231 20
17/07/25
15.9% 3.1% 22 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 ゴールドマン・サックス 世界資産配分オープン『愛称:果樹園』 ゴールドマン 10,891
-7
8,749 50
17/07/25
-1.8% 0.3% 23 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式・REIT 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 8,295
+13
35,499 10
17/08/15
6.8% 5.3% 24 9 9 9 9 9 9 1
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