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JAバンク取扱いファンドのタイプ別分類

基準価額・純資産総額:2017年4月27日時点
トータルリターン情報:2017年3月31日時点

※税引前

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
分配金※ トータルリターン 比較
決算日 1年 3年
(年率)
国内債券 JA 日本債券ファンド 農中全共連 11,188
-2
1,062 39
16/07/19
-1.5% 2.0% 2 1 9 9 9 9 9 9
海外債券 モルガン・スタンレー米ドルMMF モルガン・S --
--
-- --
--
-- -- -- 3 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 農中 US債券オープン 農中全共連 9,373
+2
122 0
17/01/13
-0.8% 2.5% 4 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド 農中全共連 13,610
-21
279 110
16/10/17
-6.0% 0.2% 5 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 JA 海外債券ファンド(隔月分配型) 農中全共連 9,418
-14
113 20
17/03/10
-6.0% 0.2% 6 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,980
-6
600,248 10
17/04/17
-4.5% 1.4% 7 9 9 1 9 9 9 9
海外債券 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:ハッピークローバー』 アセマネOne 7,165
-44
187,786 20
17/04/05
-1.9% -0.4% 9 9 9 1 9 9 9 9
国内株式 農中 日経225オープン 農中全共連 13,483
-24
9,880 130
16/07/21
14.3% 9.7% 10 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA TOPIXオープン 農中全共連 13,151
-5
49,945 160
16/05/25
14.1% 9.5% 11 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 JA 日本株式ファンド 農中全共連 13,511
-13
530 70
16/08/16
11.7% 7.5% 12 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 農中 日本株オープン『愛称:ニューチョイス』 農中全共連 8,807
-8
2,237 0
16/08/22
11.7% 7.5% 13 9 1 9 9 9 9 9
国内株式 NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』 農中全共連 10,671
-18
727 50
17/04/10
20.8% 12.1% 14 9 1 9 9 9 9 9
海外株式 JA 海外株式ファンド 農中全共連 18,853
+10
475 110
16/09/16
8.3% 11.0% 15 9 9 9 1 9 9 9
海外株式 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 7,949
-27
17,300 20
17/04/26
8.8% 4.9% 16 9 9 9 1 9 9 9
国内REIT NZAM J-REITインデックスファンド(毎月分配型) 農中全共連 16,997
+11
628 35
17/04/24
-3.4% 9.7% 17 9 9 9 9 9 9 9
海外REIT ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 3,656
-12
107,332 50
17/04/17
-1.3% 9.4% 18 9 9 9 9 1 9 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(安定型) 農中全共連 13,083
-5
498 10
16/11/16
1.8% 3.7% 19 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(成長型) 農中全共連 14,589
-7
636 40
16/11/16
4.2% 5.2% 20 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 JA 資産設計ファンド(積極型) 農中全共連 15,101
-7
721 50
16/11/16
6.3% 6.4% 21 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型『愛称:ワールドクルーズ』 日興 9,609
-19
225 20
17/04/25
6.2% 3.1% 22 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式 ゴールドマン・サックス 世界資産配分オープン『愛称:果樹園』 ゴールドマン 10,938
-7
10,985 50
16/07/25
-0.7% 1.4% 23 9 9 9 9 9 1 9
国内外債券・株式・REIT 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 8,220
-11
36,899 10
17/04/17
2.5% 6.4% 24 9 9 9 9 9 9 1
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