毎月分配型

  • 概要
  • 運用成績

2017年08月16日時点

比較
分類
昇順 降順
ファンド名
昇順 降順
運用会社
昇順 降順
純資産額
(百万円)
昇順 降順
前日比(円)
バランス
東京海上
11,631
+10
30
07/24
年12回
361,158
バランス
日興
10,294
+9
40
08/08
年12回
143,458
国内債券
ニッセイ
9,773
+5
10
08/14
年12回
14,144
海外債券
日興
8,633
-18
25
08/16
年12回
64,012
海外債券
三菱UFJ国際
8,401
-23
70
07/20
年12回
79,965
海外債券
日興
5,715
+22
40
08/10
年12回
235,273
海外債券
三菱UFJ国際
9,378
-20
10
07/18
年12回
1,046
海外債券
三菱UFJ国際
9,056
+21
10
07/18
年12回
716
海外債券
大和
5,048
+23
30
08/15
年12回
29,925
海外債券
野村
9,427
-3
45
08/14
年12回
3,760
海外債券
野村
10,325
+43
150
08/14
年12回
21,620
海外債券
三菱UFJ国際
11,363
-12
15
07/18
年12回
286
海外債券
三菱UFJ国際
10,913
-2
5
07/18
年12回
234
海外債券
三菱UFJ国際
6,669
+9
50
07/18
年12回
356
海外債券
三菱UFJ国際
7,911
+47
45
07/18
年12回
293
海外債券
三菱UFJ国際
8,087
+96
30
07/18
年12回
186
海外債券
三菱UFJ国際
11,453
0
50
07/18
年12回
1,205
海外債券
三菱UFJ国際
9,898
-24
10
08/15
年12回
984
海外債券
三菱UFJ国際
8,803
-14
5
08/15
年12回
22
海外債券
ドイチェ
9,619
-16
40
07/20
年12回
108,498
海外債券
ドイチェ
10,989
+15
40
07/20
年12回
19,795
海外債券
三菱UFJ国際
9,300
0
40
08/07
年12回
30,248
海外債券
三菱UFJ国際
8,125
+38
45
08/07
年12回
29,617
海外債券
日興
9,070
-9
40
07/18
年12回
10
海外債券
日興
12,982
+94
40
07/18
年12回
15
海外債券
大和住銀
6,753
+14
60
07/24
年12回
56,304
海外債券
三井住友TAM
8,748
-3
40
08/15
年12回
5
海外債券
日興
7,543
+5
100
08/15
年12回
553
海外債券
日興
10,897
+111
150
08/15
年12回
829
海外債券
アセマネOne
9,259
-11
20
07/24
年12回
4,151
海外債券
アセマネOne
9,085
+73
60
07/24
年12回
22,776
海外債券
アセマネOne
6,720
+7
30
07/19
年12回
833
海外債券
アセマネOne
8,167
+87
50
07/19
年12回
614
海外債券
三菱UFJ国際
8,534
-10
30
08/15
年12回
3,138
海外債券
三菱UFJ国際
7,409
+48
20
08/15
年12回
86,089
海外債券
アセマネOne
9,288
+20
0
08/14
年12回
187
海外債券
三菱UFJ国際
9,843
+6
60
08/14
年12回
2,992
海外債券
三菱UFJ国際
12,513
+60
80
08/14
年12回
2,880
海外債券
三菱UFJ国際
9,639
-9
20
08/07
年12回
2
海外債券
三菱UFJ国際
9,189
+81
20
08/07
年12回
2
海外株式
アセマネOne
11,638
+46
130
07/21
年12回
15,159
海外株式
ピクテ
3,900
0
50
08/10
年12回
633,049
リート
アセマネOne
4,199
+10
50
08/14
年12回
208,544
リート
アセマネOne
10,422
+43
80
08/07
年12回
14,149
リート
大和
7,882
-17
60
07/18
年12回
8,292
リート
大和
3,778
+8
80
07/18
年12回
732,526
リート
ニッセイ
7,637
+16
120
07/25
年12回
9,087
リート
野村
12,210
+43
20
07/24
年12回
9
その他資産
日興
6,597
+29
20
08/15
年12回
4,620
その他資産
日興
9,084
-1
30
08/15
年12回
2,369
その他資産
日興
9,032
+86
80
08/15
年12回
13,058

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等

お客さまには、次の費用をご負担いただきます。

  • 購入時手数料(申込手数料):基準価額に対して、最大3.24%(税込み)
  • 運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して、最大2.089%(税込み)程度
    (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
  • 信託財産留保額:基準価額に対して、最大0.5%
  • その他費用:その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資信託のリスクおよび手数料等は投資信託の商品ごとに異なりますので、詳しくは各商品の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資信託に関する留意事項
  • 投資信託は預金・貯金ではありません。
  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネットのみでお取り扱いをするファンドの投資信託説明書(交付目論見書)は投資信託窓口にはご用意しておりません。ゆうちょ銀行Webサイトからダウンロードいただくか、投資信託コールセンターにお電話で、ご請求ください。

商号等/株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号
    日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号
加入協会/日本証券業協会

ページの先頭へ戻る