毎月分配型

  • 概要
  • 運用成績

2018年06月25日時点

比較
分類
昇順 降順
ファンド名
昇順 降順
運用会社
昇順 降順
純資産額
(百万円)
昇順 降順
前日比(円)
バランス
東京海上
11,530
-51
30
06/25
年12回
395,499
バランス
日興
9,940
+19
40
06/08
年12回
248,896
国内債券
ニッセイ
9,691
-1
10
06/14
年12回
16,189
海外債券
日興
8,110
-9
25
06/18
年12回
56,004
海外債券
三菱UFJ国際
7,472
-13
70
06/20
年12回
74,254
海外債券
日興
5,135
+9
40
06/11
年12回
173,885
海外債券
三菱UFJ国際
8,936
-4
10
06/18
年12回
985
海外債券
三菱UFJ国際
8,694
-30
10
06/18
年12回
535
海外債券
大和
4,494
+23
30
06/15
年12回
23,646
海外債券
野村
9,086
+1
45
06/12
年12回
3,301
海外債券
野村
9,014
-26
150
06/12
年12回
25,900
海外債券
三菱UFJ国際
10,653
+28
15
06/18
年12回
266
海外債券
三菱UFJ国際
10,376
-16
5
06/18
年12回
225
海外債券
三菱UFJ国際
4,050
+135
50
06/18
年12回
241
海外債券
三菱UFJ国際
7,693
+92
45
06/18
年12回
306
海外債券
三菱UFJ国際
6,609
-53
30
06/18
年12回
94
海外債券
三菱UFJ国際
10,356
+23
50
06/18
年12回
202
海外債券
三菱UFJ国際
9,697
-4
10
06/15
年12回
965
海外債券
三菱UFJ国際
8,506
+1
5
06/15
年12回
18
海外債券
ドイチェ
8,882
0
20
06/20
年12回
92,101
海外債券
ドイチェ
10,232
-25
40
06/20
年12回
17,394
海外債券
三菱UFJ国際
8,495
+45
40
06/05
年12回
24,718
海外債券
三菱UFJ国際
7,394
+16
45
06/05
年12回
25,771
海外債券
日興
8,419
+21
40
06/18
年12回
11
海外債券
日興
12,311
+27
40
06/18
年12回
14
海外債券
大和住銀
5,344
+60
60
06/22
年12回
47,921
海外債券
三井住友TAM
7,881
-1
40
06/15
年12回
15
海外債券
日興
6,311
-9
100
06/15
年12回
420
海外債券
日興
9,197
-20
150
06/15
年12回
973
海外債券
アセマネOne
8,714
-24
20
06/25
年12回
2,686
海外債券
アセマネOne
8,214
-70
60
06/25
年12回
15,079
海外債券
アセマネOne
6,267
+23
20
06/19
年12回
537
海外債券
アセマネOne
7,464
+21
50
06/19
年12回
471
海外債券
三菱UFJ国際
8,144
0
30
06/15
年12回
2,753
海外債券
三菱UFJ国際
7,149
-1
20
06/15
年12回
76,140
海外債券
アセマネOne
8,982
-43
0
06/13
年12回
180
海外債券
三菱UFJ国際
9,254
-2
60
06/13
年12回
8,210
海外債券
三菱UFJ国際
11,534
+15
80
06/13
年12回
11,668
海外債券
三菱UFJ国際
9,085
+2
20
06/06
年12回
2
海外債券
三菱UFJ国際
8,759
-7
20
06/06
年12回
3
海外株式
アセマネOne
10,335
+53
130
06/21
年12回
18,814
海外株式
ピクテ
3,237
+7
50
06/11
年12回
559,689
リート
アセマネOne
3,782
+13
50
06/13
年12回
190,366
リート
アセマネOne
10,344
-57
80
06/05
年12回
15,439
リート
大和
7,156
+40
60
06/18
年12回
5,403
リート
大和
3,046
+8
60
06/18
年12回
580,417
リート
ニッセイ
6,692
-106
120
06/25
年12回
12,768
リート
野村
12,363
-27
20
06/22
年12回
113
その他資産
日興
6,293
-13
20
06/15
年12回
3,401
その他資産
日興
8,766
0
30
06/15
年12回
1,912
その他資産
日興
8,314
-8
80
06/15
年12回
10,260

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
投資信託に関する手数料等

お客さまには、次の費用をご負担いただきます。

  • 購入時手数料(申込手数料):基準価額に対して、最大3.24%(税込み)
  • 運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に対して、最大2.089%(税込み)程度
    (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
  • 信託財産留保額:基準価額に対して、最大0.5%
  • その他費用:その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資信託のリスクおよび手数料等は投資信託の商品ごとに異なりますので、詳しくは各商品の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資信託に関する留意事項
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  • 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介(金融商品仲介行為)を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。
  • 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
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    日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第325号
加入協会/日本証券業協会

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