野村 インデックスF・J-REIT ★★★★

投信会社名: 野村アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類ヘルプ リスクメジャーヘルプ
31,242
244(0.79
8,737百万円 REIT 3(平均的)
2022年08月15日       評価基準日 2022年07月31日

ファンドの特色ヘルプ

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年09月06日 0円
2020年09月07日 0円
2019年09月06日 0円
2018年09月06日 0円
2017年09月06日 0円
2016年09月06日 0円
2015年09月07日 0円
2014年09月08日 0円
2013年09月06日 0円
2012年09月06日 0円
2011年09月06日 0円

パフォーマンス

期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 3.15% 5.68% -3.22% 3.77% 7.34%
標準偏差ヘルプ -- -- 12.48 18.22 14.88
シャープレシオヘルプ -- -- -0.26 0.21 0.49

資産構成比ヘルプ

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

お申込情報

設定日 2010年11月26日
償還日(信託期間) 無期限
決算日 9月6日
収益分配 年1回
申込単位 1口以上1口単位、もしくは、1円以上1円単位のいずれか
申込価格 申込日の基準価額
受渡日 5営業日目
申込手数料 ノーロード
信託報酬 純資産総額×年0.44%(税抜年0.40%)
監査費用 運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
その他費用 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・ファンドに関する租税、監査費用 等
信託財産留保額 基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金手数料 ありません
リスク 基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
主なリスク
REITの価格変動リスク

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手数料等諸費用について

※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。

  • お申込時に直接ご負担いただく費用:
    お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大3.85%(税込))
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
    信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.618%(税込))
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:
    信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大0.5%)
  • その他:
    監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。

※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。

※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。

※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

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提供:モーニングスター

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