主な取扱いファンド一覧

基準日:2019年06月26日現在  評価日:2019年05月31日現在 ※税引前

取扱ファンド一覧 国際株式

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ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
決算回数
(年)
トータル
リターン
(%)1年
比較
CAM ベトナムファンド キャピタルAM 15,799
-27
5,306 2回 -8.30
DWS新資源テクノロジー・ファンド ドイチェ 6,684
-12
1,186 4回 -2.93
HSBC BRICsオープン HSBC 15,987
-47
8,774 1回 6.53
HSBC インドオープン HSBC 19,317
+123
63,985 1回 3.36
HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,327
+54
4,459 4回 3.57
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC 6,506
+32
7,526 1回 -10.31
HSBC ブラジルオープン HSBC 8,894
-225
32,492 1回 16.35
HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 6,804
-170
1,283 4回 16.13
HSBC メキシコ株式オープン HSBC 8,037
-8
1,208 1回 -2.33
HSBC ロシアオープン HSBC 8,076
-41
6,013 1回 7.84
HSBC 新BRICsファンド HSBC 14,498
-42
5,828 1回 6.74
HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,805
-22
4,534 1回 -7.44
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) HSBC 12,699
-133
830 4回 -15.12
NN インドネシア株式ファンド NN 11,453
+40
2,197 2回 1.07
たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 13,015
-97
4,488 1回 1.48
たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 12,781
-99
35,083 1回 1.88
つみたて新興国株式 三菱UFJ国際 9,979
-76
2,255 1回 -8.52
アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) 岡三 11,987
-80
2,579 1回 -8.35
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,950
-13
255,248 12回 -7.89
アムンディ・アラブ株式ファンド アムンディ 9,465
+9
2,034 2回 2.99
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スイッチング対象銘柄情報 スイッチング対象銘柄情報はこちらをご覧ください。
外国籍投資信託情報 マンスリー・インカム・ABS・インベストメント の基準価額はこちらをご覧ください。

手数料等諸費用について

※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。(当社で平成21年6月19日現在取扱いの投資信託の場合)

  • お申込時に直接ご負担いただく費用:
    お申込手数料(申込口数、代金、または金額に応じ、基準価額に対して最大3.78%(税込))
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:
    信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.5704%(税込))
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:
    信託財産留保金(換金申込日の基準価額に対して最大3.0%)
  • その他:
    監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、銘柄毎に手数料は異なります。お客さまにご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、これらの費用および合計額をあらかじめ記載することができません。

※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。

※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。

※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。

※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。

※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

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提供:モーニングスター

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