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ファンドの特色
（1） マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
（2） ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ノーヘッジ・円換算ベース）をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
（3） 取得時においてA－（A3）格相当以上の格付けを得ている公社債を投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付けをAA－（Aa3）格相当以上とすることを基本とします。
（4） ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して－2.0年～＋2.0年程度の範囲とします。
（5） 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
（6） マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズに委託します。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2022年06月20日 | 5円 |
| 2022年05月20日 | 5円 |
| 2022年04月20日 | 5円 |
| 2022年03月22日 | 5円 |
| 2022年02月21日 | 5円 |
| 2022年01月20日 | 5円 |
| 2021年12月20日 | 5円 |
| 2021年11月22日 | 5円 |
| 2021年10月20日 | 5円 |
| 2021年09月21日 | 10円 |
| 2021年08月20日 | 10円 |
| 2021年07月20日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 12,920円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2022年01月20日 - 運用報告書2
2021年07月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-1.18% | 3.99% | 2.13% | 3.92% |
|
標準偏差
|
12.05 | 10.65 | 9.42 | 9.83 |
|
シャープレシオ
|
-0.10 | 0.38 | 0.23 | 0.40 |
モーニングスターレーティング
総合
★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-02-07 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 2.2％（税抜 2.00％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.375％ |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
シドニーの銀行の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 定時定額 5000円以上1000円単位 |
| 換金 |
シドニーの銀行の休業日を除き、いつでもご換金（解約・買取）いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に豪ドル建ての公社債を投資対象としていますので、組入れた公社債等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
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【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
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- ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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- ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- 電話番号 0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
- ●一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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