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ファンドの特色
（1） ＥＵ（欧州連合）加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用します。
（2） 投資対象債券の債券格付けは、長期信用格付けでＡ－／Ａ３格以上を有するものとします。
（3） シティ欧州世界国債インデックス（円ベース）をベンチマークとして運用します。
（4） 外貨建資産においては、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2022年06月20日 | 15円 |
| 2022年05月20日 | 15円 |
| 2022年04月20日 | 15円 |
| 2022年03月22日 | 15円 |
| 2022年02月21日 | 15円 |
| 2022年01月20日 | 15円 |
| 2021年12月20日 | 15円 |
| 2021年11月22日 | 15円 |
| 2021年10月20日 | 15円 |
| 2021年09月21日 | 15円 |
| 2021年08月20日 | 15円 |
| 2021年07月20日 | 15円 |
| 設定来累積分配金 | 8,140円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2021年08月20日 - 運用報告書2
2021年02月22日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-8.11% | 0.54% | 0.56% | 3.83% |
|
標準偏差
|
5.66 | 5.66 | 5.33 | 7.72 |
|
シャープレシオ
|
-1.43 | 0.10 | 0.11 | 0.49 |
モーニングスターレーティング
総合
★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-02-27 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 0.935％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
ロンドンの銀行休業日を除き、いつでもご換金（解約・買取）いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に欧州の債券を投資対象としていますので、組入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
- ●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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- ●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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- ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- 電話番号 0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
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- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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