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ファンドの特色
（1） マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界の高格付けの債券（高格付債）および米国の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
（2） シティグループ世界国債インデックス（除く日本）およびBofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB－Bレイティド・コンストレインド・インデックスを野村アセットマネジメントが独自に円換算し、各々を５０：５０の割合で合成した指数（円ベース）をベンチマークとします。
（3） 高格付債への投資にあたっては、ソブリン債（シティグループ国債インデックス（除く日本）採用国が発行する国債・政府保証債）を中心とした債券に投資することを基本とします。
（4） ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本とします。
（5） 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2022年05月16日 | 30円 |
| 2022年03月15日 | 30円 |
| 2022年01月17日 | 30円 |
| 2021年11月15日 | 30円 |
| 2021年09月15日 | 30円 |
| 2021年07月15日 | 30円 |
| 2021年05月17日 | 30円 |
| 2021年03月15日 | 30円 |
| 2021年01月15日 | 30円 |
| 2020年11月16日 | 30円 |
| 2020年09月15日 | 30円 |
| 2020年07月15日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 7,800円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2021年11月15日 - 運用報告書2
2021年05月17日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
4.78% | 5.39% | 3.75% | 7.13% |
|
標準偏差
|
5.99 | 6.30 | 6.06 | 7.97 |
|
シャープレシオ
|
0.80 | 0.86 | 0.62 | 0.89 |
モーニングスターレーティング
総合
★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2004-06-23 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.375％ |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
いつでもご換金（解約・買取）いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、海外の公社債を主要投資対象としていますので、組入有価証券の価格の下落や、発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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