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ファンドの特色
（1） マザーファンド投資を通じて、わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。
（2） 主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、将来の配当成長が見込まれる銘柄を厳選して投資します。
（3） ボトムアップアプローチを重視した個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。
（4） フィデリティ独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に
①企業の配当の原資となる収益の成長
②配当性向の上昇
③財務体質の健全化および資本構成の最適化
の3方向から多角的に分析します。
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2022年04月11日 | 70円 |
| 2022年01月11日 | 85円 |
| 2021年10月11日 | 85円 |
| 2021年07月12日 | 85円 |
| 2021年04月12日 | 85円 |
| 2021年01月12日 | 85円 |
| 2020年10月12日 | 85円 |
| 2020年07月10日 | 85円 |
| 2020年04月10日 | 70円 |
| 2020年01月10日 | 70円 |
| 2019年10月10日 | 70円 |
| 2019年07月10日 | 70円 |
| 設定来累積分配金 | 6,370円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2022年01月11日 - 運用報告書2
2021年07月12日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
7.02% | 7.08% | 2.76% | 9.57% |
|
標準偏差
|
9.34 | 15.70 | 15.21 | 16.15 |
|
シャープレシオ
|
0.75 | 0.45 | 0.18 | 0.59 |
モーニングスターレーティング
総合
★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや小さい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-09-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
1000万円未満：3.3％（税抜3.0％） 1000万円以上1億円未満：2.2％（税抜2.0％） 1億円以上：1.1％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.188％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 定時定額 5000円以上1000円単位 |
| 換金 |
いつでもご換金（解約・買取）いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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- ●一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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