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ファンドの特色
（1） マザーファンド投資を通じて、主として国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
（2） 各資産への投資は、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド、海外好配当株マザーファンド、ＭＨＡＭグローバルＲＥＩＴマザーファンド、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド、ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザ－ファンドを通じて行います。
（3） 各マザーファンドへの資産配分については、均等配分を原則として、それぞれ16.6％±5％の範囲内となるよう投資を行うことを基本とします。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2022年05月12日 | 30円 |
| 2022年03月14日 | 30円 |
| 2022年01月12日 | 30円 |
| 2021年11月12日 | 640円 |
| 2021年09月13日 | 30円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年05月12日 | 630円 |
| 2021年03月12日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年11月12日 | 30円 |
| 2020年09月14日 | 30円 |
| 2020年07月13日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 6,630円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2021年11月12日 - 運用報告書2
2021年05月12日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
5.33% | 8.09% | 6.00% | 9.63% |
|
標準偏差
|
9.11 | 10.21 | 8.88 | 8.99 |
|
シャープレシオ
|
0.59 | 0.79 | 0.68 | 1.07 |
モーニングスターレーティング
総合
★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | やや高い | やや小さい |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2006-06-12 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約・買取）手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.265％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
いつでもご換金（解約・買取）いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、株式・公社債・不動産投資信託証券（不動産投信）などを実質的な投資対象としますので、組入れた株式等の価格の下落、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合は、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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