25
件のファンドがございます。
チェックした投資信託を（※5つまで選択可）
-
カテゴリ
お気に
入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数モーニング
スター
レーティング
比較 
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 8,594 +3円
+0.03%118,631 20
22/06/10年12回 ★★★ 国際債券型 MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
アセットマネジメントOne 5,146 -12円
-0.23%32,378 5
22/06/20年12回 ★★★★ 国際債券型 ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
大和アセットマネジメント 3,828 -19円
-0.49%79,616 5
22/06/10年12回 ★★ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称：月桂樹』
日興アセットマネジメント 3,820 -13円
-0.34%68,570 25
22/06/10年12回 ★★ 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
大和アセットマネジメント 3,771 -48円
-1.26%47,576 20
22/05/25年12回 ★★ 国際債券型 アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）『愛称：アジオセ定期便』
岡三アセットマネジメント 3,802 -4円
-0.11%15,579 10
22/06/20年12回 ★★ 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
野村アセットマネジメント 7,334 -27円
-0.37%90,782 50
22/06/13年12回 ★★★★★ 国際債券型 米国国債ファンド H無(毎月決算型)
大和アセットマネジメント 9,573 -16円
-0.17%5,404 30
22/05/26年12回 ★★★★ 国際株式型 ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
ピクテ投信投資顧問 2,722 0円
0.00%1,002,912 30
22/06/10年12回 ★★★ 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
岡三アセットマネジメント 1,454 -8円
-0.55%122,487 5
22/06/10年12回 ★★★ 国際株式型 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
朝日ライフアセットマネジメント 12,087 -189円
-1.54%20,909 100
22/06/09年12回 ★★ 国際株式型 MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有 『愛称 ： ゴールデンルーキー』
アセットマネジメントOne 9,807 +58円
+0.59%1,113 15
22/06/22年12回 ★★★ 国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし『愛称ゴールデンルーキー』
アセットマネジメントOne 11,244 -13円
-0.12%8,929 485
22/06/22年12回 ★★★★ REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
アセットマネジメントOne 8,684 +25円
+0.29%87,027 50
22/06/15年12回 ★★★ REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
大和アセットマネジメント 2,553 +30円
+1.19%682,991 30
22/06/17年12回 ★★★★★ REIT グローバルREITオープン
野村アセットマネジメント 5,857 +5円
+0.09%35,635 10
22/06/23年12回 ★★★ REIT アジア好利回りリート･ファンド
三井住友DSアセットマネジメント 6,858 -6円
-0.09%98,389 40
22/06/13年12回 ★★★ バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
東京海上アセットマネジメント 9,778 +14円
+0.14%513,697 30
22/06/23年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJ国際投信 5,008 -4円
-0.08%314,241 5
22/06/17年12回 ★★★ 国際債券型 明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。明治安田アセットマネジメント 7,760 -5円
-0.06%7,333 5
22/06/07年12回 ★★★ 国際債券型 三井住友･ヨーロッパ国債ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三井住友DSアセットマネジメント 5,734 +12円
+0.21%4,720 15
22/06/20年12回 ★★ 国際債券型 高金利通貨ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 3,795 -29円
-0.76%3,217 20
22/06/08年12回 ★★★ 国際債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称：アミーゴ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三井住友DSアセットマネジメント 5,695 -5円
-0.09%20,559 30
22/06/22年12回 ★★★★★ バランス型 グローバル3資産ファンド『愛称：ワンプレートランチ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三井住友DSアセットマネジメント 7,143 -23円
-0.32%21,085 10
22/06/20年12回 ★★ 派生商品型 米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称：エネルギーレボリューション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 8,112 0円
0.00%11,797 5
22/05/27年12回 ★ -
カテゴリ
お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
-0.05% -0.32% -1.21% -1.10% -0.74% 1.1% 0.77％以内 国際債券型 MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
-0.58% 4.45% 3.89% -1.18% 3.99% 2.2% 1.375％ 国際債券型 ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
0.64% 7.96% 7.75% 4.58% 6.37% 2.2% 1.375％ 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称：月桂樹』
-0.68% 2.51% 2.42% -2.30% 2.81% 2.2% 1.3448％程度 国際債券型 ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
0.52% 16.93% 31.16% 19.07% -0.49% 3.3% 1.474％ 国際債券型 アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）『愛称：アジオセ定期便』
-0.67% 4.32% 3.85% -0.75% 3.99% 3.3% 1.65％（上限） 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
-2.62% 4.07% 4.58% 6.80% 6.47% 3.3% 1.584〜1.744％程度 国際債券型 米国国債ファンド H無(毎月決算型)
0.01% 5.67% 3.84% 8.54% 5.23% 2.2% 1.144％以内 国際株式型 ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
-0.16% 18.65% 20.91% 24.92% 13.13% 3.3% 1.81％程度 国際株式型 アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
1.85% 2.31% 1.94% -9.69% 5.53% 3.3% 1.76％程度 国際株式型 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
2.81% 4.43% 7.14% 3.85% 17.24% 3.3% 2.035％ 国際株式型 MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有 『愛称 ： ゴールデンルーキー』
-0.15% -0.77% -1.82% 4.00% 10.92% 3.3% 1.925％ 国際株式型 MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし『愛称ゴールデンルーキー』
-0.45% 10.00% 10.26% 21.15% 17.62% 3.3% 1.925％ REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
1.71% 7.33% 1.79% -0.30% 4.91% 2.2% 0.715％ REIT ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
-8.87% 6.13% 4.23% 21.56% 14.54% 3.3% 1.672％ REIT グローバルREITオープン
-3.58% 7.32% 4.84% 14.67% 10.71% 3.3% 1.485％ REIT アジア好利回りリート･ファンド
-5.13% 6.25% 4.83% 8.21% 6.36% 3.3% 1.833％程度 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
0.02% 0.38% -1.46% -1.98% -0.98% 1.65% 0.924％ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.72% 2.63% -0.28% -0.54% 2.52% -- 1.375％ 国際債券型 明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.77% 2.65% -0.40% -0.31% 3.06% -- 1.265％ 国際債券型 三井住友･ヨーロッパ国債ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.69% -1.17% -5.21% -8.11% 0.54% -- 0.935％ 国際債券型 高金利通貨ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.13% 9.59% 11.17% 4.83% 2.87% -- 1.1％ 国際債券型 メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称：アミーゴ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.15% 15.12% 23.34% 14.46% 9.76% -- 1.364％ バランス型 グローバル3資産ファンド『愛称：ワンプレートランチ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.39% 6.20% 5.57% 9.00% 8.75% -- 1.54％ 派生商品型 米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称：エネルギーレボリューション』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。7.38% 29.77% 52.30% 70.43% 19.86% -- 1.793％程度
チェックした投資信託を（※5つまで選択可）
25
件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。
- ・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
- ・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作 成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- ・著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
- ●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- ●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- ●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
- ●北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- ●本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
- お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270 平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- 電話番号 0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
- ●一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
- 商号等：株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第14号 本店住所：〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目６番７号 連絡先：お取引のある本支店にご連絡ください 加入協会：日本証券業協会
