水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2021年09月17日現在
評価日:2021年08月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,911
-5
143,322 0.35 0.34% 0.19%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,611
-6
11,557 0.34 0.34% 0.19%
3 国内株式型 ミュータント 日興 23,028
+437
19,231 0.73 11.55% 12.63%
4 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 50,692
+770
11,353 0.37 6.96% 0.75%
5 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 10,074
+67
5,778 0.49 6.52% 3.67%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 12,693
+122
3,214 2.29 35.11% 9.21%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 12,592
+78
458 2.16 29.58% 8.34%
8 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 31,297
+195
14,885 1.88 27.11% 8.77%
9 国内株式型 未来変革日本株ファンド 『愛称:挑戦者たち』 アセマネOne 19,171
+282
18,090 1.27 20.06% 8.02%
10 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 21,692
+124
171,965 1.27 21.83% 8.19%
11 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 14,761
+70
3,695 1.73 23.53% 6.43%
12 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 16,997
+98
51,247 1.35 23.02% 8.97%
13 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 38,151
+216
72,780 1.16 16.50% 13.17%
14 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 10,033
+60
37,693 1.17 16.84% -0.44%
15 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 12,087
+131
3,180 1.12 15.91% --
16 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,962
+65
2,182 2.31 31.97% 10.61%
17 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 34,246
+147
8,987 1.26 14.18% 4.89%
18 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 51,143
+350
143,505 1.81 22.93% 11.09%
19 国内株式型 スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称:対話の力』 スパークス 18,064
+150
1,230 1.57 18.08% 6.90%
20 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 23,189
+234
14,443 2.71 37.84% 6.62%
21 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 3,429
-1
424,152 2.41 26.30% 10.28%
22 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,762
+4
70,978 2.54 26.88% 11.35%
23 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 9,724
+3
21,654 2.31 23.94% 10.18%
24 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 19,522
+5
4,588 2.32 24.06% 10.32%
25 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,812
+13
5,703 2.58 27.27% 11.45%
26 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,035
+7
100,687 1.76 12.11% 6.93%
27 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,022
-13
80,917 0.37 2.06% 2.75%
28 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,460
-12
21,265 0.58 12.54% 15.58%
29 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,758
-59
6,523 0.37 2.04% 2.73%
30 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,977
-9
339,150 0.65 2.34% 3.09%
31 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,145
0
4,329 0.52 10.58% -1.01%
32 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,439
-12
113,471 0.41 3.57% 1.04%
33 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,972
-13
2,459 0.98 5.21% 3.05%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,422
-1
2,546 1.36 4.99% 3.12%
35 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 2,073
+6
2,668 1.00 17.03% -1.37%
36 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,324
+18
5,696 2.30 10.12% 4.59%
37 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 10,813
-84
9,465 0.34 5.44% 8.32%
38 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 18,612
-583
57,663 1.41 32.83% 35.08%
39 国際株式型 グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型) 日興 20,400
+94
80,029 0.85 27.88% --
40 国際株式型 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 17,065
+36
637,996 2.85 36.37% 17.27%
41 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 14,269
+82
2,419 1.24 32.70% 8.35%
42 国際株式型 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 三菱UFJ国際 11,040
-72
1,081 1.30 20.08% 7.73%
43 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 15,134
+13
2,112 2.48 48.83% 13.64%
44 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 13,104
-48
2,857 1.35 31.21% 10.09%
45 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 28,940
+323
130,655 2.16 44.37% 27.23%
46 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 30,329
+447
354,726 2.90 52.53% 29.21%
47 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 9,845
+24
184,598 2.34 22.27% 11.17%
48 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック- 大和 17,960
+104
251,246 2.79 35.06% 20.30%
49 国際株式型 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称:みらいEarth S成長型』 大和 14,470
-21
37,480 3.35 39.30% --
50 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,603
-13
154,056 0.90 16.11% 3.02%
51 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,647
+7
43,412 1.44 28.17% 2.83%
52 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 39,149
+55
134,348 2.12 29.39% 22.62%
53 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,989
+17
560,066 2.10 29.21% 22.50%
54 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 45,229
+225
408,872 2.78 35.47% 23.86%
55 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,354
+61
1,284,031 2.77 35.20% 23.73%
56 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,544
-12
912,925 1.61 18.49% 8.32%
57 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,963
-13
105,496 2.06 38.13% 9.77%
58 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 13,623
-89
3,494 2.06 38.09% 9.76%
59 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 10,105
+56
3,164 2.65 35.95% 9.85%
60 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 16,346
-127
11,636 1.34 20.23% 7.09%
61 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 19,030
+1
14,682 2.36 30.37% 14.34%
62 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 14,765
+31
23,459 3.14 35.44% 12.16%
63 国際株式型 DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』 アセマネOne 13,171
+55
5,748 2.05 28.89% 19.90%
64 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 26,338
+159
110,687 1.09 15.61% 20.66%
65 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 30,617
+275
746,654 1.65 20.94% 21.76%
66 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 19,699
+46
140,733 2.62 36.40% 15.24%
67 国際株式型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 18,977
+82
635,146 2.22 35.76% 22.06%
68 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 33,609
+35
71,940 2.58 33.81% 14.10%
69 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 12,091
+40
68,587 3.67 58.81% 11.09%
70 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 38,156
+268
424,374 2.57 54.43% 33.75%
71 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 31,923
+107
67,784 2.05 47.86% 32.48%
72 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 10,629
+15
1,254 2.10 31.95% 3.21%
73 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 13,936
+92
252,483 2.56 50.86% --
74 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 13,818
+46
90,840 2.06 45.09% --
75 国際株式型 グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称:The DX』 三井住友DS 14,296
+131
94,456 -- -- --
76 国際株式型 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DS 13,806
-80
28,355 0.00 -0.02% 10.90%
77 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 13,553
+56
2,718 1.52 15.29% --
78 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 10,317
+17
18,150 2.44 73.12% 2.62%
79 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 11,000
+18
14,123 2.43 73.33% 2.67%
80 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 1,965
+8
330,526 2.65 40.11% 7.53%
81 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 17,455
+72
4,657 2.65 39.54% 7.59%
82 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 7,246
-47
11,652 2.75 35.30% 11.81%
83 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,546
-17
659,048 3.07 41.32% 12.55%
84 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,801
+10
110,061 1.49 15.56% 7.19%
85 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 21,145
-20
2,822 2.10 21.56% 10.00%
86 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 11,729
-101
11,699 2.08 21.35% 9.99%
87 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 13,906
+20
4,705 1.47 15.36% 7.04%
88 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 15,919
-65
218,701 2.75 29.30% --
89 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 13,834
-55
123,505 2.76 29.31% --
90 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 11,686
+5
3,258 2.07 7.47% 3.89%
91 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 12,975
+8
2,327 2.33 13.09% 5.77%
92 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 14,207
+9
6,456 2.38 18.05% 7.27%
93 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 15,792
+15
3,884 2.43 24.71% 9.26%
94 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 17,300
-1
6,161 2.32 26.54% 9.82%
95 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,934
0
163 1.88 5.88% 2.49%
96 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 11,716
+7
400 2.04 10.83% 4.52%
97 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,472
+4
607,547 1.56 3.46% 4.20%
98 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 12,591
+14
374 2.21 16.97% 6.54%
99 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 13,326
+9
22,940 2.60 19.09% 8.26%
100 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 13,104
+4
13,136 1.18 3.11% 1.65%
101 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 10,584
+1
608,391 1.64 4.28% 0.67%
102 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 11,270
+1
264,305 1.64 4.29% 0.68%
103 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) フランクリン 9,237
-52
5,317 1.48 26.78% 4.00%
104 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 フランクリン 9,141
-9
235 1.21 14.43% 2.04%
105 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) フランクリン 12,314
-16
6,665 1.48 26.85% 4.05%
106 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 フランクリン 9,295
-9
61 1.21 14.47% 2.06%
107 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 フランクリン 10,383
-10
332 1.21 14.52% 2.07%
108 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,646
+15
15,068 2.03 8.37% 3.84%
109 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 18,993
+34
42,049 2.05 13.55% 5.56%
110 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 21,086
+58
22,371 2.07 18.95% 7.11%
111 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 13,999
+24
219,211 2.60 16.00% --
112 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 10,737
-5
10,653 0.48 3.24% 4.27%
113 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 26,874
+96
2,284 2.36 11.99% 6.34%
114 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 7,881
-179
4,482 -0.55 -9.21% 11.16%
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