水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2020年09月25日現在
評価日:2020年08月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,164
-1
176,637 -1.31 -2.29% -0.12%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,627
0
12,694 -1.31 -2.31% -0.13%
3 国内株式型 ミュータント 日興 19,948
+298
12,640 1.01 40.96% 10.18%
4 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 49,604
+1,097
15,612 0.11 3.89% 11.08%
5 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 10,167
+54
7,038 0.98 16.89% 6.22%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 10,572
+99
3,256 0.74 14.54% 3.52%
7 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 10,658
+89
468 0.77 14.50% 3.29%
8 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 22,988
+166
16,413 0.68 15.96% 4.39%
9 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 16,425
+81
149,594 0.64 13.15% 6.91%
10 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 11,266
+54
1,961 0.49 9.59% 2.19%
11 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 12,756
+63
26,201 0.67 13.91% 7.51%
12 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 32,235
+399
46,214 1.15 27.08% 23.93%
13 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 8,611
+120
51,315 0.30 6.20% -1.34%
14 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 10,644
+149
3,426 0.85 16.39% --
15 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 10,187
+62
2,462 0.65 12.72% 4.47%
16 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 29,123
+494
11,446 0.64 14.69% 6.07%
17 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 17,039
+189
13,122 0.20 5.20% 0.91%
18 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 3,475
+53
318,756 -0.50 -13.30% 4.53%
19 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,068
+65
74,415 -0.45 -12.25% 5.61%
20 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 8,256
+122
22,017 -0.47 -11.81% 5.19%
21 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 15,801
+233
4,628 -0.46 -11.62% 5.29%
22 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 14,188
+226
4,078 -0.45 -12.33% 5.60%
23 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,822
-5
134,547 0.25 3.85% 0.09%
24 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,234
-21
98,368 0.90 6.35% 0.95%
25 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,308
+12
22,648 -0.39 -9.68% -8.21%
26 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 16,998
-84
7,833 0.90 6.33% 0.92%
27 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,936
+5
382,201 1.22 3.85% 1.40%
28 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,542
-8
1,033 0.62 7.77% 0.16%
29 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,172
+4
5,070 -0.54 -18.33% -13.96%
30 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,260
-7
130,028 0.67 9.28% -2.36%
31 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,609
+1
2,453 0.43 4.88% -0.58%
32 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,156
-26
2,937 0.09 1.20% 1.13%
33 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 1,774
-13
2,836 -0.75 -21.22% -12.91%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 4,963
-15
6,826 0.18 2.41% 2.00%
35 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 9,640
-268
12,357 2.09 60.26% 12.87%
36 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 13,998
-309
33,950 2.42 76.05% --
37 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 10,427
-158
903 0.86 29.22% --
38 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 9,635
+23
650 0.39 10.90% --
39 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 9,620
-55
1,084 -0.17 -5.00% --
40 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 18,929
-160
83,628 1.50 35.70% 26.08%
41 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 18,794
-141
218,202 1.63 36.97% 26.61%
42 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 9,586
-73
147,625 1.28 23.49% 8.18%
43 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株 大和 15,271
+36
210,395 1.81 41.67% 14.24%
44 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,543
-27
171,167 0.29 7.05% -2.61%
45 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,318
-14
46,781 -0.20 -7.86% -5.59%
46 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 28,721
+79
72,183 1.99 36.54% 20.29%
47 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,357
+32
256,867 1.99 36.56% 20.13%
48 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 31,752
+126
181,073 2.05 36.21% 20.65%
49 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,004
+44
553,358 2.05 36.06% 20.52%
50 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 2,433
-25
931,164 -0.10 -2.25% 1.63%
51 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,421
-21
105,918 0.08 2.38% -1.97%
52 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 9,546
-140
3,124 0.08 2.47% -2.00%
53 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 9,001
-37
2,531 0.19 5.45% 8.26%
54 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 12,945
-177
7,428 0.51 14.30% 0.45%
55 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 13,873
-3
8,392 0.61 13.94% 9.32%
56 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 10,338
+7
22,198 0.82 17.19% --
57 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 21,838
-167
91,702 2.26 49.67% 22.53%
58 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 24,293
-159
572,946 2.30 50.95% 22.52%
59 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 13,663
+10
64,207 0.71 16.62% 8.96%
60 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 23,796
-17
32,213 0.70 16.30% 7.74%
61 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 7,902
-201
66,653 0.12 5.53% -4.56%
62 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 23,400
-231
233,587 2.23 63.58% 24.38%
63 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 20,385
-251
37,999 2.16 63.83% 23.99%
64 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 7,483
-126
1,221 -0.27 -8.79% -5.19%
65 国際株式型 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 12,623
-315
12,531 -- -- --
66 国際株式型 グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 12,918
-430
4,019 -- -- --
67 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 10,782
-130
2,751 0.64 12.95% --
68 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 5,846
+25
11,349 -0.54 -20.60% -8.92%
69 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 5,732
+25
971 -0.54 -20.55% --
70 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 1,475
+10
299,348 -0.48 -12.81% -1.17%
71 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 11,963
+78
4,147 -0.46 -12.17% -1.05%
72 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 5,573
+19
8,586 -0.37 -8.44% 1.94%
73 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 1,996
+9
497,382 -0.41 -9.36% 2.02%
74 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 6,327
-76
123,735 -0.10 -3.28% 4.63%
75 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) 三井住友DS 17,453
+89
2,981 -0.31 -8.90% 6.86%
76 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 10,652
+54
8,759 -0.31 -8.78% 6.93%
77 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 12,068
-146
4,771 -0.10 -3.26% 4.44%
78 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 12,136
+39
352,452 0.12 2.60% --
79 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 11,086
+36
193,390 0.13 2.70% --
80 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 10,782
+13
2,057 0.45 2.11% 1.93%
81 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 11,244
+15
1,511 0.37 3.54% 2.48%
82 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 11,677
+15
4,355 0.32 4.55% 2.86%
83 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 12,137
+18
2,382 0.32 6.13% 3.33%
84 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 12,985
-29
3,797 0.59 12.34% 3.74%
85 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,218
+4
161 -0.02 -0.13% 0.57%
86 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 10,303
+9
238 0.27 2.62% 1.36%
87 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,229
0
297,679 1.53 2.87% 3.33%
88 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 10,396
+15
179 0.34 4.69% 2.11%
89 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 10,883
+14
11,018 0.28 4.13% 3.57%
90 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,526
-1
17,503 1.78 4.73% 0.49%
91 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 10,439
+11
662,520 -0.97 -5.96% -0.46%
92 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 10,770
+13
288,534 -0.97 -5.96% -0.45%
93 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) L・メイソン 7,414
-18
5,429 -0.36 -15.72% -4.39%
94 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,198
-59
309 -0.42 -12.28% --
95 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) L・メイソン 9,342
-23
5,717 -0.36 -15.66% -4.35%
96 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,176
-59
81 -0.42 -12.26% --
97 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 L・メイソン 8,930
-65
389 -0.42 -12.27% --
98 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,140
+16
12,576 0.49 2.80% 2.12%
99 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,276
+29
34,039 0.64 6.03% 2.96%
100 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 17,033
+45
16,936 0.66 8.80% 3.58%
101 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 11,616
-177
143,877 -0.08 -0.45% --
102 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 10,440
-97
14,223 -1.32 -9.12% 1.86%
103 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 23,906
+282
1,137 0.54 5.66% 5.35%
104 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 8,523
+30
3,563 1.90 24.20% 10.23%
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