水戸証券株式会社

<主な取扱ファンド一覧>
基準日:2020年02月21日現在
評価日:2020年01月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,359
+12
192,615 0.21 0.31% 0.36%
2 国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,690
+13
14,011 0.21 0.31% 0.35%
3 国内株式型 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 44,007
-82
17,363 0.77 12.17% 22.56%
4 国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三 9,460
-14
8,008 1.18 12.24% 7.15%
5 国内株式型 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)』 岡三 10,381
+40
4,089 0.80 10.96% 5.32%
6 国内株式型 日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称:スマートジャパン(円投資型)』 岡三 9,894
-34
526 0.86 8.56% 4.91%
7 国内株式型 One 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne 22,050
-51
20,307 1.08 12.86% 7.55%
8 国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 16,454
-70
148,198 0.96 13.15% 8.10%
9 国内株式型 JPX日経400ノーロードオープン アセマネOne 13,858
-14
1,629 0.85 10.13% 4.93%
10 国内株式型 たわらノーロード TOPIX アセマネOne 11,390
-5
1,467 0.82 9.97% --
11 国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 12,723
-56
18,181 1.01 13.85% 8.68%
12 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 27,970
+33
41,264 1.85 19.91% 28.54%
13 国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS 8,266
-24
59,444 0.00 0.06% 6.79%
14 国内株式型 げんき100年ライフ株式ファンド 三井住友DS 9,814
-40
3,819 1.45 17.21% --
15 国内株式型 ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称:収穫』 三井住友DS 9,918
+5
2,796 0.95 10.55% 6.54%
16 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 27,067
+77
14,139 0.67 9.56% 12.81%
17 国内株式型 スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称:価値発掘』 スパークス 17,239
+9
13,116 0.75 11.64% 11.98%
18 国内REIT型 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 5,159
-15
360,473 2.78 23.09% 9.67%
19 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 5,359
-10
97,585 2.77 23.88% 10.09%
20 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称:物件満彩』 アセマネOne 10,723
-22
27,785 2.98 23.88% 9.68%
21 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 19,773
-42
4,929 2.99 24.00% 9.71%
22 国内REIT型 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,621
-33
3,916 2.77 23.90% 10.12%
23 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,565
+85
164,651 1.02 8.76% 2.61%
24 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,573
+48
113,123 0.76 2.70% -0.16%
25 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,724
+15
33,109 1.21 15.77% 3.47%
26 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,223
+181
9,070 0.76 2.69% -0.19%
27 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,034
+39
412,239 2.60 5.75% 2.02%
28 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,675
+6
1,118 0.20 1.17% -0.39%
29 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,754
+1
8,142 -0.18 -3.40% -4.62%
30 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,303
-4
142,352 -0.60 -5.14% -3.52%
31 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 7,006
+37
2,753 0.53 2.78% -0.15%
32 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,417
-1
3,425 2.01 5.64% 1.99%
33 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 2,503
+15
4,436 -0.24 -4.24% -3.83%
34 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,554
+56
8,252 1.41 7.69% 2.68%
35 国際株式型 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興 8,162
+32
12,273 0.25 4.16% -2.02%
36 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 12,536
+376
41,567 2.17 60.20% --
37 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 10,645
+14
768 0.57 19.42% --
38 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 11,189
+83
831 0.98 16.80% --
39 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 12,540
+22
1,021 2.65 34.87% --
40 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際 16,337
-157
40,354 1.14 24.74% --
41 国際株式型 サイバーセキュリティ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際 17,102
-42
147,564 1.15 28.26% --
42 国際株式型 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 『愛称:健次』 三菱UFJ国際 11,366
+37
142,001 1.13 16.15% 9.02%
43 国際株式型 ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック- 大和 15,020
+5
248,183 1.12 24.68% 13.25%
44 国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,910
+6
221,535 0.10 1.88% 1.51%
45 国際株式型 ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 3,497
+19
71,791 0.61 7.47% 0.30%
46 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 26,446
-109
48,872 2.26 23.39% 17.53%
47 国際株式型 AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,291
-45
186,637 2.24 23.17% 17.33%
48 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 31,099
+104
115,753 1.98 26.49% 18.50%
49 国際株式型 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,651
+39
433,310 1.98 26.31% 18.33%
50 国際株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 3,375
+22
1,190,655 2.96 24.03% 10.57%
51 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) ピクテ 1,823
+14
152,892 0.47 9.35% 5.55%
52 国際株式型 ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型) ピクテ 11,703
+85
4,174 0.47 9.42% 5.56%
53 国際株式型 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称:ネクストドリーム』 アセマネOne 10,205
+48
3,296 0.94 15.03% 11.84%
54 国際株式型 たわらノーロード新興国株式 アセマネOne 14,276
-30
7,033 0.27 5.17% 5.84%
55 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 14,753
-56
6,988 2.12 19.71% 10.79%
56 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 11,013
+16
28,598 0.90 11.78% --
57 国際株式型 たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 15,177
+41
53,434 1.61 21.08% 10.90%
58 国際株式型 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF 三井住友DS 26,323
+46
25,683 1.38 18.58% 9.91%
59 国際株式型 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS 10,029
+328
94,589 0.74 12.81% 4.98%
60 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 19,198
-25
208,178 0.95 22.53% 16.51%
61 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 15,794
-142
32,356 0.93 19.77% --
62 国際株式型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友DS 9,244
+44
1,705 0.22 2.61% 3.38%
63 国際株式型 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称:日本アジア厳選投資』 スパークス 11,175
-7
4,808 0.57 8.50% --
64 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 9,838
+154
21,078 0.26 6.15% 0.91%
65 国際株式型 マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称:アメリカン・バンク』 マニュライフ 9,642
+150
1,058 0.26 6.18% --
66 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) 日興 2,200
+31
473,507 1.38 10.51% 5.87%
67 国際REIT型 ラサール・グローバルREIT(1年決算型) 日興 16,561
+229
4,469 1.38 10.40% 5.74%
68 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有 大和 7,464
+102
9,864 2.13 14.49% 6.38%
69 国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,034
+62
651,598 2.27 17.52% 7.36%
70 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 7,754
+46
160,907 1.66 13.26% 10.92%
71 国際REIT型 Jリート・アジアミックス(資産成長型) 三井住友DS 21,476
+21
3,084 3.26 20.89% 13.46%
72 国際REIT型 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) 三井住友DS 13,923
+14
9,660 3.26 20.93% 13.50%
73 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 14,145
+84
5,701 1.66 13.03% 10.63%
74 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 13,604
+88
444,142 3.82 27.30% --
75 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 12,908
+84
238,826 3.82 27.75% --
76 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 11,033
+42
1,858 2.53 5.80% 2.99%
77 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 11,795
+38
1,494 1.81 8.00% 4.28%
78 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 12,586
+33
3,814 1.50 10.05% 5.50%
79 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 13,464
+31
2,129 1.34 12.66% 6.88%
80 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 14,012
+11
3,480 0.92 12.15% 6.94%
81 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,546
+32
148 1.82 3.27% 1.34%
82 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 10,820
+49
267 1.47 5.60% 2.40%
83 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,213
+32
190,638 2.94 7.56% 3.39%
84 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 11,135
+62
247 1.41 8.32% 3.59%
85 バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 11,896
+48
7,508 2.03 12.27% --
86 バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,549
+19
19,808 0.86 2.76% 0.70%
87 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称:円奏会』 東京海上 11,528
+6
750,549 2.47 4.75% 2.63%
88 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 11,626
+6
309,337 2.47 4.76% 2.64%
89 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型) L・メイソン 10,237
-5
7,768 1.03 10.53% 5.14%
90 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(毎月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 10,471
+29
522 1.11 9.68% --
91 バランス型 LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) L・メイソン 12,394
-6
7,322 1.04 10.61% 5.17%
92 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(3カ月) 『愛称:人口力』 L・メイソン 10,359
+29
131 1.11 9.67% --
93 バランス型 LM・アジア・オセアニア・インカム資産(年2回) 『愛称:人口力』 L・メイソン 11,125
+31
568 1.11 9.72% --
94 バランス型 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 15,350
+31
12,269 1.85 5.57% 3.27%
95 バランス型 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 16,524
+29
33,203 1.39 7.79% 4.46%
96 バランス型 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称:マイパッケージ』 三井住友DS 17,399
+26
16,660 1.21 10.05% 5.62%
97 オルタナティブ投資型 ダブル・ブレイン 野村 12,128
+84
124,969 2.78 18.09% --
98 オルタナティブ投資型 ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称:資産の番人』 T&D 11,427
+112
15,584 1.41 15.08% 4.69%
99 オルタナティブ投資型 スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称:ベスト・アルファ』 スパークス 23,506
+37
1,211 2.46 11.73% 7.73%
100 商品指数連動型 ステートストリート・ゴールドF(H有) ステート・S 7,518
+31
2,086 1.14 14.71% 5.61%
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