水戸証券株式会社

<国際債券>
基準日:2020年09月25日現在
評価日:2020年08月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 6,822
-5
134,547 0.25 3.85% 0.09%
2 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,234
-21
98,368 0.90 6.35% 0.95%
3 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,308
+12
22,648 -0.39 -9.68% -8.21%
4 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 16,998
-84
7,833 0.90 6.33% 0.92%
5 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,936
+5
382,201 1.22 3.85% 1.40%
6 国際債券型 水戸証券アジア・オセアニア債券(寄附付) 岡三 4,542
-8
1,033 0.62 7.77% 0.16%
7 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,172
+4
5,070 -0.54 -18.33% -13.96%
8 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,260
-7
130,028 0.67 9.28% -2.36%
9 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,609
+1
2,453 0.43 4.88% -0.58%
10 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,156
-26
2,937 0.09 1.20% 1.13%
11 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 1,774
-13
2,836 -0.75 -21.22% -12.91%
12 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 4,963
-15
6,826 0.18 2.41% 2.00%
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