水戸証券株式会社

<国際債券>
基準日:2021年09月17日現在
評価日:2021年08月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国際債券型 野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,035
+7
100,687 1.76 12.11% 6.93%
2 国際債券型 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称:月桂樹』 日興 4,022
-13
80,917 0.37 2.06% 2.75%
3 国際債券型 日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,460
-12
21,265 0.58 12.54% 15.58%
4 国際債券型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,758
-59
6,523 0.37 2.04% 2.73%
5 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,977
-9
339,150 0.65 2.34% 3.09%
6 国際債券型 DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 1,145
0
4,329 0.52 10.58% -1.01%
7 国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,439
-12
113,471 0.41 3.57% 1.04%
8 国際債券型 世界高金利債券ファンド 『愛称:債券万博』 三井住友DS 6,972
-13
2,459 0.98 5.21% 3.05%
9 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(H型) 三井住友DS 5,422
-1
2,546 1.36 4.99% 3.12%
10 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル 三井住友DS 2,073
+6
2,668 1.00 17.03% -1.37%
11 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 5,324
+18
5,696 2.30 10.12% 4.59%
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
  • 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300%(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
  • 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585%(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。