水戸証券株式会社

<MITO積立投信>
MITO積立投信は、毎月1回、あらかじめ指定した投資信託に決まった金額を投資する積立サービスです。
基準日:2021年09月22日現在
評価日:2021年08月31日現在
  分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
シャープ
レシオ
(1年)
ヘルプ
トータルリターンヘルプ
1年 3年
(年率)
1 国内株式型 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 37,431
-277
71,452 1.16 16.50% 13.17%
2 国内株式型 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 33,265
-287
8,718 1.26 14.18% 4.89%
3 国内株式型 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 49,602
-372
139,469 1.81 22.93% 11.09%
4 国内REIT型 MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』 アセマネOne 19,121
-244
4,482 2.32 24.06% 10.32%
5 国際株式型 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 日興 18,563
-53
57,212 1.41 32.83% 35.08%
6 国際株式型 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 16,519
-66
619,843 2.85 36.37% 17.27%
7 国際株式型 eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際 14,068
+145
2,380 1.24 32.70% 8.35%
8 国際株式型 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 三菱UFJ国際 10,874
-9
1,065 1.30 20.08% 7.73%
9 国際株式型 eMAXIS Neo ロボット 三菱UFJ国際 14,991
+96
2,092 2.48 48.83% 13.64%
10 国際株式型 eMAXIS Neo 宇宙開発 三菱UFJ国際 12,849
-88
2,807 1.35 31.21% 10.09%
11 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 28,276
+77
127,538 2.16 44.37% 27.23%
12 国際株式型 サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 29,460
-5
345,864 2.90 52.53% 29.21%
13 国際株式型 AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 38,091
+56
131,128 2.12 29.39% 22.62%
14 国際株式型 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 43,762
-72
397,843 2.78 35.47% 23.86%
15 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 25,977
+158
109,072 1.09 15.61% 20.66%
16 国際株式型 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 30,022
+88
731,468 1.65 20.94% 21.76%
17 国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 37,157
+140
413,245 2.57 54.43% 33.75%
18 国際株式型 グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 31,260
+217
66,262 2.05 47.86% 32.48%
19 国際REIT型 アジア好利回りリート・ファンド(年1回) 三井住友DS 13,647
+6
4,618 1.47 15.36% 7.04%
20 バランス型 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 15,578
-60
213,868 2.75 29.30% --
21 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際 11,597
-24
3,234 2.07 7.47% 3.89%
22 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 12,817
-35
2,303 2.33 13.09% 5.77%
23 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 13,981
-43
6,378 2.38 18.05% 7.27%
24 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際 15,456
-63
3,784 2.43 24.71% 9.26%
25 バランス型 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 16,885
-62
6,030 2.32 26.54% 9.82%
26 バランス型 MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称:グッドラップ(安定型)』 アセマネOne 10,863
-11
162 1.88 5.88% 2.49%
27 バランス型 MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称:グッドラップ(中立型)』 アセマネOne 11,574
-26
395 2.04 10.83% 4.52%
28 バランス型 投資のソムリエ アセマネOne 12,379
-19
604,947 1.56 3.46% 4.20%
29 バランス型 MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称:グッドラップ(積極型)』 アセマネOne 12,372
-36
377 2.21 16.97% 6.54%
30 バランス型 東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称:円奏会(年1回決算型)』 東京海上 11,197
-36
262,114 1.64 4.29% 0.68%

  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。
  • 投資信託の分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社(運用会社)が決定します。あらかじめ決められた一定額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託をお申し込みいただく場合は、お申し込み金額に対して最大3.300%(税込)の手数料をいただきます。また、換金時に1万口につき最大110円(税込)の換金手数料がかかるものや、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
  • 投資信託の保有期間中、信託財産の純資産総額に対して最大2.585%(税込)の信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬をいただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、銘柄ごとに設定された販売手数料や信託報酬等の諸費用をご負担いただきます。また、銘柄ごとにリスクの内容や性質は異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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