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シャリア関連アセアン株式オープン

投信会社名: 岡三アセットマネジメント 金額買付可能

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
7,560
13(0.17
1,401百万円 国際株式 --
2017年11月17日     評価基準日 2017年10月31日
ファンドの特色ヘルプ

東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の株式等のなかから、原則としてイスラムの投資適格とみなされた銘柄(シャリア適格銘柄)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場ASEANインデックス構成銘柄のうち、成長性、割安性等に着目して、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。3月決算。

分配金履歴ヘルプ
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
手数料情報
購入時手数料 5000万口未満 3.24%(税抜3.0%)
2億口未満 2.16%(税抜2.0%)
3億口未満 1.08%(税抜1.0%)
3億口以上 0.54%(税抜0.5%)
信託報酬 年1.9008%(税抜1.76%)
信託財産留保額 0.30%
申込単位 1万口以上1口単位または10000円以上1円単位
換金単位 1万口以上1口単位
申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
売買受渡日 換金申込受付日から起算して7営業日目
お申込み締切時間 【買付】15:00
【売却】15:00
設定日 2015年03月16日
信託期間 2025年03月14日まで
決算日 毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
分配金受取方法 証券口座へ入金
受託会社 株式会社りそな銀行
特記事項 --
パフォーマンス

2017年10月31日現在

期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ 3.46% 2.58% 6.41% -- --
標準偏差ヘルプ -- -- 6.62 -- --
シャープレシオヘルプ -- -- 0.97 -- --
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位

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リスクについて

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