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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2017年08月16日現在

トータルリターン等の評価項目は 2017年07月31日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 13,469円
-16円
126,395 0円
17/08/10
1回 21.39 9.40 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 17,728円
-33円
2,511 130円
17/05/25
1回 16.82 15.70 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 39,517円
+151円
15,524 0円
17/07/24
1回 51.80 29.22 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,191円
+3円
2,130 0円
16/11/21
1回 -1.30 0.41 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,887円
+4円
327,292 20円
17/08/10
12回 -1.76 1.21 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,612円
+5円
12,467 0円
17/03/10
1回 -1.77 1.19 0.54%
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,175円
+25円
17,813 30円
17/07/20
12回 -5.35 5.21 2.16%〜1.08%
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,756円
+14円
437,842 35円
17/08/10
12回 22.78 2.84 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,263円
+47円
1,566 0円
17/03/15
1回 -1.08 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 6,622円
-5円
1,931 0円
16/11/10
1回 33.47 -0.12 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 8,875円
-172円
5,500 0円
17/01/25
1回 29.28 -5.63 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 23,243円
+94円
3,893 0円
16/10/31
1回 40.27 6.64 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,006円
+32円
16,583 20円
17/07/26
12回 15.47 4.05 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 13,294円
+57円
7,587 0円
17/05/15
1回 13.87 1.70 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 7,988円
+91円
39,756 0円
17/03/30
1回 20.33 -9.21 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 6,321円
+30円
7,085 0円
17/03/15
1回 27.00 1.22 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 10,678円
+47円
1,741 0円
17/03/15
1回 16.37 -3.57 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 7,960円
+8円
5,273 0円
17/03/29
1回 15.20 -4.21 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,507円
+49円
5,554 0円
17/06/12
4回 35.47 5.39 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 8,211円
+27円
6,019 70円
17/08/14
12回 14.30 5.83 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,873円
+70円
96,399 0円
16/09/30
1回 29.19 8.25 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 9,809円
+43円
14,619 0円
17/05/12
2回 8.81 0.43 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 15,430円
+49円
5,857 0円
17/05/12
1回 24.51 8.75 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 11,762円
+42円
6,201 0円
17/05/12
1回 26.85 3.84 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 14,773円
-9円
3,945 0円
17/05/12
1回 23.39 8.61 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,543円
+11円
13,945 50円
17/08/07
12回 8.00 3.19 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,100円
+1円
579,167 10円
17/07/18
12回 3.67 1.79 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,582円
-3円
357,835 30円
17/08/15
12回 11.48 -0.18 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,012円
+3円
19,947 60円
17/07/24
12回 -5.32 -9.84 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 6,262円
+75円
135,990 40円
17/07/25
12回 29.95 4.23 3.24%〜0.54%
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 6,278円
+23円
215 40円
17/07/24
12回 14.34 -1.91 3.24%〜0.54%
国際債券型 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 T&D 10,021円
+34円
3,142 30円
17/06/12
4回 5.87 1.20 ノーロード
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 4,239円
+2円
287,069 30円
17/08/07
12回 13.67 -1.08 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,425円
+61円
42,138 35円
17/07/25
12回 30.21 3.78 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 8,162円
+3円
7,259 70円
17/08/14
12回 3.03 2.22 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 7,736円
+46円
2,244 100円
17/08/14
12回 10.08 1.96 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,423円
+16円
1,406 0円
17/05/12
1回 4.88 3.00 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,838円
+6円
486,984 50円
17/08/10
12回 0.29 5.49 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,778円
+8円
732,526 80円
17/07/18
12回 0.88 9.27 2.16%〜1.62%
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,838円
+15円
85,969 15円
17/08/09
12回 5.75 5.88 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 13,042円
0円
2,753 0円
17/05/12
1回 5.95 7.95 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,170円
+30円
16,278 25円
17/08/14
12回 11.77 6.59 2.16%〜1.08%
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 25,295円
-26円
12,204 0円
17/02/27
1回 44.32 14.20 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,399円
+1円
9,156 0円
17/02/27
1回 -38.91 -29.84 2.16%〜0.54%
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リスクについて

投資リスク
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    基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」「信用リスク」「解約資金の流出に伴うリスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「デリバティブ取引のリスク」等があります。
  • 詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「投資リスク」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。
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  • より詳しい費用の内容等につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「手数料(費用)」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。

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