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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2018年08月14日現在

トータルリターン等の評価項目は 2018年07月31日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 iFree日経225インデックス 大和 13,587円
+301円
2,317 0円
17/09/19
1回 15.20 -- ノーロード
国内株式型 iFreeTOPIXインデックス 大和 13,170円
+212円
632 0円
17/09/19
1回 10.39 -- ノーロード
国内株式型 iFreeJPX日経400インデックス 大和 12,989円
+216円
311 0円
18/03/22
1回 9.81 -- ノーロード
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 15,420円
+338円
166,461 0円
18/08/10
1回 14.37 4.12 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 21,317円
+360円
4,789 130円
18/05/25
1回 27.54 9.49 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 42,722円
+1,103円
21,221 0円
18/07/23
1回 13.77 17.50 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,160円
-2円
2,150 0円
17/11/20
1回 -0.01 0.24 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,613円
-5円
253,766 20円
18/08/10
12回 0.19 0.82 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,574円
-5円
13,587 0円
18/03/12
1回 0.18 0.81 0.54%
国内債券型 iFree日本債券インデックス 大和 9,833円
-9円
137 0円
17/11/30
1回 0.71 -- ノーロード
国内REIT型 iFreeJ-REITインデックス 大和 10,136円
+31円
341 0円
17/09/15
1回 7.42 -- ノーロード
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,253円
+16円
14,915 30円
18/07/20
12回 6.75 3.02 2.16%〜1.08%
国際株式型 iFreeS&P500インデックス 大和 11,628円
-20円
5,436 0円
--/--/--
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H有) 大和 11,219円
-45円
296 0円
17/11/30
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H無) 大和 13,916円
-24円
1,463 0円
17/11/30
1回 12.43 -- ノーロード
国際株式型 iFreeNYダウ・インデックス 大和 15,364円
-45円
6,815 0円
17/09/07
1回 18.64 -- ノーロード
国際株式型 iFree新興国株式インデックス 大和 12,887円
-133円
1,725 0円
18/07/05
1回 6.98 -- ノーロード
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,278円
-36円
335,595 35円
18/08/10
12回 -0.84 0.34 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 6,281円
-75円
901 0円
18/03/15
1回 -13.71 -11.53 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 5,272円
-34円
1,371 0円
17/11/10
1回 -8.81 1.58 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 4,175円
-124円
2,595 0円
18/01/25
1回 -32.44 -12.87 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 23,455円
-412円
3,745 0円
17/10/30
1回 6.51 4.06 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 7,919円
+1円
14,688 20円
18/07/26
12回 3.98 0.10 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 13,481円
-283円
8,123 0円
18/05/15
1回 1.85 -0.05 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 7,113円
+65円
30,671 0円
18/03/30
1回 -0.58 3.77 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 6,721円
+104円
5,855 0円
18/03/15
1回 18.34 11.45 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 9,471円
-88円
1,414 0円
18/03/15
1回 -6.24 -4.73 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,994円
-12円
5,069 0円
18/03/29
1回 15.15 1.58 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,560円
-185円
5,059 0円
18/06/11
4回 0.39 1.92 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 7,593円
+19円
4,036 50円
18/08/13
12回 -0.84 0.86 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,675円
-135円
97,841 1,000円
17/10/02
1回 2.84 2.23 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 8,436円
-434円
10,902 0円
18/05/14
2回 -9.76 -0.52 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 17,099円
-38円
7,753 0円
18/05/14
1回 11.63 5.05 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 11,756円
-156円
8,171 0円
18/05/14
1回 4.79 3.84 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 16,805円
-92円
5,558 0円
18/05/14
1回 12.38 5.65 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 7,671円
-34円
11,320 50円
18/08/07
12回 -2.42 -1.33 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,842円
+4円
474,488 10円
18/07/17
12回 -1.17 -2.47 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,011円
+4円
275,616 20円
18/07/17
12回 -5.00 -1.46 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 1,342円
-50円
8,858 40円
18/07/23
12回 -37.62 -20.97 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,915円
-7円
95,823 40円
18/07/25
12回 -10.55 4.86 3.24%〜0.54%
国際債券型 iFree外国債券インデックス 大和 10,587円
+7円
1,235 0円
17/11/30
1回 0.04 -- ノーロード
国際債券型 iFree新興国債券インデックス 大和 10,441円
-61円
1,812 0円
18/07/05
1回 -2.53 -- ノーロード
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 5,205円
-39円
160 40円
18/07/23
12回 -5.24 -3.17 3.24%〜0.54%
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 3,715円
+3円
213,554 20円
18/08/07
12回 -5.25 -1.68 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 4,277円
-17円
28,577 35円
18/07/25
12回 -9.98 5.60 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 7,182円
-4円
4,707 35円
18/08/13
12回 -2.33 0.67 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 6,652円
-6円
1,129 35円
18/08/13
12回 -1.50 -4.11 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,245円
+22円
1,497 0円
18/05/14
1回 -0.46 -1.75 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,375円
0円
326,765 35円
18/08/10
12回 0.78 -0.61 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,059円
+5円
589,522 60円
18/07/17
12回 0.85 0.74 2.16%〜1.62%
国際REIT型 iFree外国REITインデックス 大和 11,015円
+8円
157 0円
17/11/30
1回 2.64 -- ノーロード
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,856円
+1円
76,043 15円
18/08/09
12回 4.59 2.09 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 13,530円
-24円
3,230 0円
18/05/14
1回 3.37 1.58 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,032円
-22円
14,461 25円
18/08/13
12回 3.90 1.71 2.16%〜1.08%
その他 iFree8資産バランス 大和 11,458円
+3円
8,722 0円
17/09/07
1回 4.90 -- ノーロード
その他 One 日本株ダブル・ブルファンド アセマネOne 9,554円
+361円
4,963 0円
--/--/--
1回 -- -- 2.16%
その他 One 日本株ダブル・ベアファンド アセマネOne 9,330円
-381円
1,360 0円
--/--/--
1回 -- -- 2.16%
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