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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2018年02月23日現在

トータルリターン等の評価項目は 2018年01月31日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 iFree日経225インデックス 大和 13,189円
+95円
1,257 0円
17/09/19
1回 23.32 -- ノーロード
国内株式型 iFreeTOPIXインデックス 大和 13,410円
+109円
409 0円
17/09/19
1回 22.97 -- ノーロード
国内株式型 iFreeJPX日経400インデックス 大和 13,195円
+102円
127 0円
17/03/22
1回 21.41 -- ノーロード
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 15,010円
+110円
150,777 0円
17/08/10
1回 22.57 10.33 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 20,741円
+45円
3,853 130円
17/05/25
1回 40.80 16.30 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 47,854円
+366円
30,742 0円
17/07/24
1回 59.67 32.10 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,187円
+3円
1,951 0円
17/11/20
1回 -0.18 0.10 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,763円
+3円
287,426 20円
18/02/13
12回 0.07 0.56 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,607円
+4円
13,499 0円
17/03/10
1回 0.07 0.56 0.54%
国内債券型 iFree日本債券インデックス 大和 9,871円
+7円
120 0円
17/11/30
1回 0.38 -- ノーロード
国内REIT型 iFreeJ-REITインデックス 大和 9,749円
+124円
328 0円
17/09/15
1回 -1.79 -- ノーロード
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,206円
+74円
15,900 30円
18/02/20
12回 -1.29 0.45 2.16%〜1.08%
国際株式型 iFreeS&P500インデックス 大和 10,692円
-37円
3,191 0円
--/--/--
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H有) 大和 10,795円
+5円
151 0円
17/11/30
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H無) 大和 13,150円
-42円
1,014 0円
17/11/30
1回 20.36 -- ノーロード
国際株式型 iFreeNYダウ・インデックス 大和 14,594円
+28円
5,108 0円
17/09/07
1回 27.09 -- ノーロード
国際株式型 iFree新興国株式インデックス 大和 14,234円
-79円
1,535 0円
17/07/05
1回 23.43 -- ノーロード
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,657円
-32円
399,841 35円
18/02/13
12回 19.90 4.05 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,217円
-14円
1,195 0円
17/03/15
1回 5.35 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 7,136円
+38円
1,885 0円
17/11/10
1回 21.53 10.93 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 8,824円
+47円
5,150 0円
18/01/25
1回 32.22 -7.24 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 26,684円
-402円
4,297 0円
17/10/30
1回 48.11 7.69 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,023円
-31円
15,550 20円
18/01/26
12回 12.22 3.37 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 14,807円
-213円
8,602 0円
17/05/15
1回 28.91 3.64 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 9,108円
+1円
39,844 0円
17/03/30
1回 16.88 2.82 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 7,606円
+61円
7,058 0円
17/03/15
1回 6.60 20.14 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 9,235円
+18円
1,526 0円
17/03/15
1回 8.52 -5.37 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,682円
+48円
5,147 0円
17/03/29
1回 16.78 2.56 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,695円
-92円
5,507 0円
17/12/11
4回 35.57 2.63 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 6,960円
-34円
4,645 70円
18/02/13
12回 -9.82 0.26 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,118円
-167円
96,465 1,000円
17/10/02
1回 24.46 2.50 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 10,366円
-163円
13,351 0円
17/11/13
2回 16.28 0.41 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 16,296円
-52円
6,902 0円
17/05/12
1回 21.03 8.19 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 13,028円
-23円
8,301 0円
17/05/12
1回 28.60 6.37 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 15,813円
-70円
4,730 0円
17/05/12
1回 17.14 8.24 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,187円
-46円
12,873 50円
18/02/07
12回 5.69 0.33 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,884円
-7円
507,595 10円
18/02/19
12回 2.72 -1.80 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,251円
+3円
315,465 30円
18/02/15
12回 3.54 -0.39 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,280円
-8円
23,396 40円
18/02/22
12回 -0.06 -15.34 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,991円
+6円
120,319 40円
18/01/25
12回 6.74 3.68 3.24%〜0.54%
国際債券型 iFree外国債券インデックス 大和 10,574円
-17円
1,645 0円
17/11/30
1回 4.66 -- ノーロード
国際債券型 iFree新興国債券インデックス 大和 11,690円
-9円
1,482 0円
17/07/05
1回 11.28 -- ノーロード
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 5,936円
-5円
183 40円
18/02/22
12回 5.17 -3.53 3.24%〜0.54%
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 3,968円
+4円
246,851 20円
18/02/07
12回 3.70 0.06 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,177円
-3円
37,026 35円
18/01/25
12回 6.10 3.57 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 7,659円
-4円
6,017 70円
18/02/13
12回 3.61 1.42 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 7,141円
-48円
1,472 70円
18/02/13
12回 6.65 -0.97 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,045円
-39円
1,442 0円
17/05/12
1回 1.61 -1.07 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,334円
-1円
351,686 35円
18/02/13
12回 -1.90 -2.86 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 2,929円
+25円
558,058 60円
18/02/19
12回 -5.13 -3.23 2.16%〜1.62%
国際REIT型 iFree外国REITインデックス 大和 9,689円
+20円
129 0円
17/11/30
1回 0.32 -- ノーロード
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,528円
-1円
74,231 15円
18/02/09
12回 9.31 0.64 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 12,306円
+23円
2,801 0円
17/05/12
1回 5.65 0.17 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,833円
-24円
14,518 25円
18/02/13
12回 6.64 2.46 2.16%〜1.08%
その他 iFree8資産バランス 大和 11,455円
+18円
6,516 0円
17/09/07
1回 9.94 -- ノーロード
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 31,059円
+592円
4,279 0円
17/02/27
1回 49.57 16.94 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,069円
-23円
3,343 0円
17/02/27
1回 -38.23 -30.25 2.16%〜0.54%
その他 One 日本株ダブル・ブルファンド アセマネOne 9,207円
+208円
3,781 0円
--/--/--
1回 -- -- 2.16%
その他 One 日本株ダブル・ベアファンド アセマネOne 10,431円
-245円
565 0円
--/--/--
1回 -- -- 2.16%
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