トレジャーネットは、むさし証券(大正8年創業)のインターネット証券サービスです。

主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2017年06月27日現在

トータルリターン等の評価項目は 2017年05月31日現在

※税引き前

チェックした投資信託を(4つまで選択可) 比較する
分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 13,807円
+46円
113,418 0円
16/08/10
1回 15.22 11.30 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 17,488円
-5円
2,510 130円
17/05/25
1回 9.20 16.59 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 38,269円
+137円
11,401 0円
16/07/22
1回 35.05 29.85 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,195円
+5円
2,276 0円
16/11/21
1回 -0.88 0.56 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,929円
+5円
339,827 20円
17/06/12
12回 -1.27 1.41 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,614円
+6円
11,578 0円
17/03/10
1回 -1.27 1.39 0.54%
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,333円
+2円
18,978 30円
17/06/20
12回 -5.99 6.92 2.16%〜1.08%
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,781円
+29円
448,361 35円
17/06/12
12回 21.58 3.58 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,608円
+33円
1,709 0円
17/03/15
1回 0.56 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 6,505円
+68円
1,967 0円
16/11/10
1回 24.42 -1.30 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 8,505円
+50円
5,342 0円
17/01/25
1回 3.61 -7.07 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 21,935円
+260円
3,694 0円
16/10/31
1回 29.36 6.03 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,090円
+72円
17,159 20円
17/06/26
12回 9.86 4.39 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 13,456円
+50円
7,743 0円
17/05/15
1回 15.41 2.36 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 7,141円
+235円
36,017 0円
17/03/30
1回 33.36 -9.01 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 6,060円
+67円
6,911 0円
17/03/15
1回 26.59 1.36 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 10,453円
+273円
1,803 0円
17/03/15
1回 1.00 -4.26 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 7,903円
+74円
5,381 0円
17/03/29
1回 7.31 -4.13 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,390円
+49円
5,300 0円
17/06/12
4回 31.01 4.88 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 8,746円
+94円
6,204 70円
17/06/12
12回 15.65 7.12 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,777円
+92円
94,743 0円
16/09/30
1回 27.62 9.11 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 10,030円
+57円
15,443 0円
17/05/12
2回 16.98 0.80 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 15,394円
+114円
5,757 0円
17/05/12
1回 17.16 8.69 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 11,437円
+190円
5,687 0円
17/05/12
1回 25.52 4.23 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 14,952円
+115円
3,921 0円
17/05/12
1回 16.47 8.09 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,689円
+42円
14,442 50円
17/06/07
12回 5.38 3.37 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,099円
+28円
595,742 10円
17/06/19
12回 -0.84 1.81 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,559円
+48円
364,241 30円
17/06/15
12回 5.33 -1.21 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,174円
+26円
17,090 60円
17/06/22
12回 -11.89 -9.71 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,893円
+128円
131,535 40円
17/06/26
12回 24.98 2.09 3.24%〜0.54%
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 6,291円
+60円
234 40円
17/06/22
12回 6.44 -2.85 3.24%〜0.54%
国際債券型 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 T&D 10,045円
+13円
3,179 30円
17/06/12
4回 2.46 1.67 ノーロード
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 4,203円
+38円
291,015 30円
17/06/07
12回 5.63 -2.53 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,156円
+104円
39,675 35円
17/06/26
12回 27.46 1.99 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 8,278円
+6円
7,351 70円
17/06/12
12回 3.19 2.00 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 7,861円
+17円
2,548 100円
17/06/12
12回 -0.38 1.62 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,401円
+64円
1,391 0円
17/05/12
1回 0.33 3.02 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3,003円
+28円
518,143 50円
17/06/12
12回 0.03 5.85 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,965円
+43円
741,095 80円
17/06/19
12回 1.84 9.99 2.16%〜1.62%
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,830円
+36円
87,393 15円
17/06/09
12回 0.33 5.86 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 13,229円
+123円
2,782 0円
17/05/12
1回 4.15 8.33 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,278円
+64円
16,736 25円
17/06/12
12回 8.51 6.95 2.16%〜1.08%
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 26,446円
+78円
11,762 0円
17/02/27
1回 28.50 18.06 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,347円
-4円
9,707 0円
17/02/27
1回 -35.88 -32.25 2.16%〜0.54%
チェックした投資信託を(4つまで選択可) 比較する

リスクについて

投資リスク
  • 投資信託は、株式や公社債等の値動きのある有価証券に投資するものです。市場の動向によっては投資した元本を割り込む可能性があります。
  • 外貨建て株式や債券等を投資対象とする投資信託につきましては、為替変動や金利変動により投資した元本を割り込む可能性があります。
  • 投資信託の銘柄によっては、売買できる日に制約(現地の取引所等が休日である場合や宗教上の理由等により)があるものがありますので十分ご注意下さい。
  • 基準価額は、株式市場の動向等により、原則として常時変動しますので十分ご注意下さい。
    基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」「信用リスク」「解約資金の流出に伴うリスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「デリバティブ取引のリスク」等があります。
  • 詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「投資リスク」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。
投資信託についてのご注意事項

ご購入についてのご注意

  • ご購入される際には、当該投資信託の「投資信託説明書(目論見書)」「商品説明資料(販売用資料)」および「運用レポート」等を必ず閲覧され、その内容を十分にご確認の上ご判断下さい。
    「運用レポート」および一部の「商品説明資料(販売用資料)」につきましては、運用会社のホームページにてご確認をお願いいたします。
  • トレジャーネットが提供しております投資信託に関する説明ページや資料等は、情報の提供のみを目的としておりますので、投資その他の行動を勧誘するものではありません。最終的なご判断は、必ずお客様ご自身でお願いいたします。
  • 投資信託に関する説明ページや資料等につきましては、出来る限り最新のものをご提供すべく努力しておりますが、それを保証するものではありませんのでご了承下さい。
    トレジャーネットのホームページと共に、運用会社のホームページも併せてご閲覧いただくことをお願いいたします。
  • 「投資信託説明書(目論見書)」「商品説明資料(販売用資料)」および「運用レポート」等は随時更新されます。
    また、当説明ページは必要に応じて予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

解約についてのご注意

  • 1万口未満の解約はお客様のお取引画面より入力できません。1万口未満の換金はトレジャーネットまでご連絡をお願いいたします。(当該銘柄のすべての口数の解約となります。)

投資信託の費用について

  • 販売手数料や信託報酬等の主な費用につきましては、各投資信託の説明ページ、販売用資料(PDF版)及び運用会社のHP等でご確認下さい。
    ※ファンド・オブ・ファンズの場合は、当該ファンドが投資対象とする投資信託証券にも、別途信託報酬がかかる場合があります。
  • より詳しい費用の内容等につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「手数料(費用)」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。

お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

  • このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報を目的としたものであり、投資勧誘を目的としておりません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:モーニングスター