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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2017年04月28日現在

トータルリターン等の評価項目は 2017年03月31日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 13,116円
-38円
143,750 0円
16/08/10
1回 13.95 9.36 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 15,785円
-46円
2,575 130円
16/05/25
1回 5.48 14.27 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 33,162円
+40円
7,431 0円
16/07/22
1回 20.47 26.66 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,223円
+4円
2,435 0円
16/11/21
1回 -0.68 0.64 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,988円
+4円
350,266 20円
17/04/10
12回 -0.87 1.48 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,634円
+5円
11,285 0円
17/03/10
1回 -0.88 1.46 0.54%
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,392円
-43円
19,660 30円
17/04/20
12回 -4.74 9.63 2.16%〜1.08%
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,753円
-4円
451,340 35円
17/04/10
12回 16.41 4.97 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,472円
-15円
1,708 0円
17/03/15
1回 -8.33 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 6,257円
+6円
1,940 0円
16/11/10
1回 14.95 -0.56 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 7,860円
-7円
4,998 0円
17/01/25
1回 -16.13 -5.11 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 20,125円
+11円
3,525 0円
16/10/31
1回 18.93 3.54 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 7,923円
-26円
17,238 20円
17/04/26
12回 8.83 4.85 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 12,727円
-25円
7,252 0円
16/05/16
1回 7.92 0.73 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 7,633円
-62円
38,148 0円
17/03/30
1回 37.23 -5.86 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 6,615円
-12円
7,600 0円
17/03/15
1回 38.81 6.76 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 9,840円
-22円
1,717 0円
17/03/15
1回 -6.97 -2.18 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 7,840円
-44円
5,448 0円
17/03/29
1回 6.49 -2.86 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,157円
-58円
5,165 0円
17/03/10
4回 27.16 10.60 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 9,236円
+12円
5,856 70円
17/04/12
12回 19.99 8.68 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,742円
-38円
93,904 0円
16/09/30
1回 24.51 11.51 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 9,627円
-4円
15,295 0円
16/11/14
2回 9.03 0.84 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 14,891円
+2円
5,505 0円
16/05/12
1回 14.50 8.52 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 11,011円
-43円
5,012 0円
16/05/12
1回 17.68 5.03 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 14,686円
-7円
3,794 0円
16/05/12
1回 17.57 7.95 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,506円
-26円
14,564 50円
17/04/07
12回 1.80 3.78 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,982円
+2円
600,165 10円
17/04/17
12回 -4.51 1.35 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,443円
-3円
363,498 30円
17/04/17
12回 0.84 -0.12 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,123円
+34円
14,633 60円
17/04/24
12回 -19.27 -8.16 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 6,120円
-34円
136,338 40円
17/04/25
12回 35.28 5.46 3.24%〜0.54%
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 6,181円
-10円
232 40円
17/04/24
12回 2.04 -1.82 3.24%〜0.54%
国際債券型 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 T&D 10,020円
-25円
3,190 30円
17/03/10
4回 -2.24 1.34 ノーロード
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 4,166円
-2円
294,100 30円
17/04/07
12回 1.40 -1.52 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,322円
-24円
39,459 35円
17/04/25
12回 37.85 4.62 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 8,297円
+2円
7,381 70円
17/04/12
12回 2.87 1.99 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 7,893円
-18円
2,769 150円
17/04/12
12回 -3.77 0.62 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,134円
-16円
1,361 0円
16/05/12
1回 -2.50 2.68 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3,069円
-8円
538,940 50円
17/04/10
12回 0.26 8.38 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 4,018円
-8円
710,032 80円
17/04/17
12回 0.60 11.95 2.16%〜1.62%
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,727円
-18円
87,521 15円
17/04/10
12回 -1.03 7.06 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 12,773円
-39円
2,670 0円
16/05/12
1回 1.30 9.70 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,134円
-15円
16,794 25円
17/04/12
12回 7.39 8.04 2.16%〜1.08%
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 23,999円
-227円
19,287 0円
17/02/27
1回 24.38 14.08 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,499円
+14円
5,592 0円
17/02/27
1回 -36.56 -29.92 2.16%〜0.54%
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リスクについて

投資リスク
  • 投資信託は、株式や公社債等の値動きのある有価証券に投資するものです。市場の動向によっては投資した元本を割り込む可能性があります。
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  • 基準価額は、株式市場の動向等により、原則として常時変動しますので十分ご注意下さい。
    基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」「信用リスク」「解約資金の流出に伴うリスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「デリバティブ取引のリスク」等があります。
  • 詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「投資リスク」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。
投資信託についてのご注意事項

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  • より詳しい費用の内容等につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「手数料(費用)」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。

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