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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2017年02月24日現在

トータルリターン等の評価項目は 2017年01月31日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 13,096円
-53円
141,223 0円
16/08/10
1回 9.66 9.39 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 15,323円
+22円
2,552 130円
16/05/25
1回 0.16 13.94 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 31,772円
+6円
6,414 0円
16/07/22
1回 13.03 25.21 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,203円
+7円
2,565 0円
16/11/21
1回 -0.19 0.59 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,990円
+10円
360,500 20円
17/02/10
12回 0.10 1.42 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,594円
+11円
11,494 0円
16/03/10
1回 0.09 1.41 0.54%
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,784円
+90円
22,264 30円
17/02/20
12回 5.21 10.14 2.16%〜1.08%
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,831円
-2円
473,989 35円
17/02/10
12回 17.55 5.61 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,320円
-28円
1,749 0円
16/03/15
1回 -7.93 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 6,172円
-6円
1,953 0円
16/11/10
1回 24.21 -0.50 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 7,372円
+39円
4,764 0円
17/01/25
1回 -11.01 -2.63 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 19,836円
-185円
3,437 0円
16/10/31
1回 20.09 0.84 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 7,991円
-10円
17,692 20円
17/01/26
12回 6.59 5.79 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 12,254円
-4円
7,160 0円
16/05/16
1回 8.52 2.11 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 8,444円
-159円
42,346 0円
16/03/30
1回 85.50 -1.67 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 6,886円
-39円
8,112 0円
16/03/15
1回 62.42 4.48 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 9,045円
-35円
1,746 0円
16/03/15
1回 -10.14 -5.76 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 7,856円
-43円
5,461 0円
16/03/29
1回 10.48 -0.57 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 7,512円
-27円
4,824 0円
16/12/12
4回 10.30 12.47 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 9,327円
-43円
4,398 70円
17/02/13
12回 21.38 6.64 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 14,713円
+16円
88,987 0円
16/09/30
1回 14.18 13.62 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 9,234円
-6円
15,212 0円
16/11/14
2回 9.33 4.95 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 14,603円
-59円
5,329 0円
16/05/12
1回 12.77 8.89 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 10,965円
-32円
4,563 0円
16/05/12
1回 22.61 5.85 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 14,552円
-117円
3,543 0円
16/05/12
1回 20.32 8.48 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,588円
-11円
15,061 50円
17/02/07
12回 0.58 4.99 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,992円
+1円
621,784 10円
17/02/17
12回 -6.33 2.00 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,695円
+4円
388,704 30円
17/02/15
12回 1.67 1.49 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 4,214円
+4円
13,199 60円
17/02/22
12回 -19.96 -7.48 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 6,543円
+1円
146,926 40円
17/01/25
12回 45.88 7.86 3.24%〜0.54%
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 6,354円
+12円
242 40円
17/02/22
12回 1.26 -0.81 3.24%〜0.54%
国際債券型 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 T&D 9,988円
+9円
3,198 30円
16/12/12
4回 -2.59 2.35 ノーロード
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 4,397円
-4円
320,206 30円
17/02/07
12回 2.21 0.15 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,649円
+1円
42,226 35円
17/01/25
12回 54.79 7.22 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 8,333円
+8円
7,720 70円
17/02/13
12回 2.44 2.11 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 8,071円
-11円
2,584 150円
17/02/13
12回 -6.79 1.78 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,128円
-22円
1,414 0円
16/05/12
1回 -5.18 3.24 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 3,218円
+1円
578,311 50円
17/02/10
12回 3.40 10.03 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 4,271円
+5円
711,959 80円
17/02/17
12回 2.93 14.29 2.16%〜1.62%
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,723円
+5円
89,095 15円
17/02/09
12回 1.21 8.27 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 12,917円
+3円
2,678 0円
16/05/12
1回 4.79 10.76 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,193円
-10円
17,202 25円
17/02/13
12回 6.32 9.23 2.16%〜1.08%
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 23,973円
-226円
17,951 0円
16/02/29
1回 11.74 13.88 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,526円
+14円
7,615 0円
16/02/29
1回 -33.67 -30.57 2.16%〜0.54%
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リスクについて

投資リスク
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  • 基準価額は、株式市場の動向等により、原則として常時変動しますので十分ご注意下さい。
    基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」「信用リスク」「解約資金の流出に伴うリスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「デリバティブ取引のリスク」等があります。
  • 詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「投資リスク」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。
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  • より詳しい費用の内容等につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「手数料(費用)」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。

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