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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2018年12月14日現在

トータルリターン等の評価項目は 2018年11月30日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 iFree日経225インデックス 大和 13,092円
-270円
3,457 0円
18/09/19
1回 0.18 -- ノーロード
国内株式型 iFreeTOPIXインデックス 大和 12,347円
-190円
806 0円
18/09/19
1回 -5.18 -- ノーロード
国内株式型 iFreeJPX日経400インデックス 大和 12,199円
-192円
442 0円
18/03/22
1回 -5.28 -- ノーロード
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 14,839円
-309円
196,460 0円
18/08/10
1回 -0.46 5.34 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 20,053円
-437円
4,822 130円
18/05/25
1回 1.15 8.34 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 36,939円
-766円
16,065 0円
18/07/23
1回 -12.31 13.87 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,198円
+8円
2,931 0円
18/11/20
1回 -0.19 0.12 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,580円
+13円
228,324 20円
18/12/10
12回 -0.17 0.54 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,625円
+14円
12,579 0円
18/03/12
1回 -0.19 0.53 0.54%
国内債券型 iFree日本債券インデックス 大和 9,895円
+15円
147 0円
18/11/30
1回 0.11 -- ノーロード
国内REIT型 iFreeJ-REITインデックス 大和 10,692円
+85円
340 0円
18/09/18
1回 12.83 -- ノーロード
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,461円
+49円
14,151 30円
18/11/20
12回 11.48 4.13 2.16%〜1.08%
国際株式型 iFreeS&P500インデックス 大和 11,255円
+16円
6,411 0円
18/09/07
1回 7.07 -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H有) 大和 10,421円
-7円
388 0円
18/11/30
1回 0.66 -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H無) 大和 13,313円
+18円
1,754 0円
18/11/30
1回 2.32 -- ノーロード
国際株式型 iFreeNYダウ・インデックス 大和 15,489円
+69円
9,326 0円
18/09/07
1回 9.02 -- ノーロード
国際株式型 iFree新興国株式インデックス 大和 13,017円
+105円
2,008 0円
18/07/05
1回 -2.22 -- ノーロード
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,078円
+22円
297,459 35円
18/12/10
12回 -9.59 2.55 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 6,267円
+34円
774 0円
18/03/15
1回 -16.05 -8.84 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 5,609円
+58円
1,444 0円
18/11/12
1回 -16.10 0.90 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 5,304円
+67円
4,097 0円
18/01/25
1回 -27.17 -11.84 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 20,471円
+237円
3,214 0円
18/10/30
1回 -22.37 1.29 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 7,672円
+34円
13,874 20円
18/11/26
12回 -3.73 1.09 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 14,052円
+213円
8,132 0円
18/05/15
1回 -4.72 3.64 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 8,257円
+22円
32,846 0円
18/03/30
1回 3.49 16.11 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 7,103円
+42円
5,918 0円
18/03/15
1回 2.70 10.66 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 7,886円
+17円
1,292 0円
18/03/15
1回 -17.08 -11.43 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,468円
+27円
4,556 0円
18/03/29
1回 -2.23 1.94 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,003円
+146円
4,595 0円
18/12/10
4回 -12.19 3.22 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 7,033円
-48円
3,370 50円
18/12/12
12回 0.45 0.34 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 14,669円
+192円
89,208 0円
18/10/01
1回 -5.70 4.55 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 9,399円
+186円
11,314 0円
18/11/12
2回 -6.35 2.91 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 16,202円
-12円
7,853 0円
18/05/14
1回 0.57 5.43 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 11,516円
+28円
8,600 0円
18/05/14
1回 -7.40 5.53 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 15,007円
-108円
5,589 0円
18/05/14
1回 -3.56 4.58 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 7,770円
+29円
10,939 50円
18/12/07
12回 -2.64 0.59 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,899円
+6円
457,830 10円
18/11/19
12回 -2.65 -1.73 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,073円
-2円
256,507 10円
18/11/15
12回 -0.75 0.03 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 1,923円
-1円
13,509 15円
18/11/22
12回 -25.75 -18.70 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 5,231円
-25円
97,694 40円
18/11/26
12回 -6.62 10.90 3.24%〜0.54%
国際債券型 iFree外国債券インデックス 大和 10,873円
+14円
1,402 0円
18/11/30
1回 -1.90 -- ノーロード
国際債券型 iFree新興国債券インデックス 大和 10,978円
+5円
2,315 0円
18/07/05
1回 -4.45 -- ノーロード
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 5,329円
-2円
151 40円
18/11/22
12回 -1.88 -0.77 3.24%〜0.54%
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 3,714円
+2円
201,560 20円
18/12/07
12回 -0.95 -0.36 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 4,581円
-14円
28,753 30円
18/11/26
12回 -6.43 13.20 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 6,920円
+9円
3,858 35円
18/12/12
12回 -4.29 0.04 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 6,556円
+25円
928 35円
18/12/12
12回 -4.51 -3.62 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,493円
+22円
1,507 0円
18/05/14
1回 -1.60 -1.05 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,236円
+8円
298,692 35円
18/12/10
12回 -0.17 -0.16 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,022円
+32円
553,272 40円
18/11/19
12回 3.60 1.46 2.16%〜1.62%
国際REIT型 iFree外国REITインデックス 大和 11,204円
+55円
175 0円
18/11/30
1回 2.17 -- ノーロード
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,793円
-2円
72,599 15円
18/12/10
12回 0.79 2.50 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 13,749円
+75円
3,214 0円
18/05/14
1回 1.65 2.24 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,890円
+22円
13,876 25円
18/12/12
12回 -1.51 1.81 2.16%〜1.08%
その他 iFree8資産バランス 大和 11,550円
+15円
10,911 0円
18/09/07
1回 0.68 -- ノーロード
その他 One 日本株ダブル・ブルファンド アセマネOne 8,731円
-403円
7,557 0円
18/11/26
1回 -4.33 -- 2.16%
その他 One 日本株ダブル・ベアファンド アセマネOne 9,580円
+406円
621 0円
18/11/26
1回 -11.30 -- 2.16%
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  • より詳しい費用の内容等につきましては、投資信託説明書(目論見書)に記載されております「手数料(費用)」に関する項目を必ずご閲覧下さりますようお願いいたします。

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