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主な取扱いファンド一覧

基準価額・純資産額は 2017年10月20日現在

トータルリターン等の評価項目は 2017年09月30日現在

※税引き前

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
前日比
純資産額
(百万円)
分配金
直近※
決算
回数
(年)
トータル
リターン(%)
販売
手数料率
比較
1年 3年
(年率)
国内株式型 iFree日経225インデックス 大和 12,901円
+5円
274 0円
17/09/19
1回 25.72 -- ノーロード
国内株式型 iFreeTOPIXインデックス 大和 13,171円
+4円
241 0円
17/09/19
1回 29.01 -- ノーロード
国内株式型 iFreeJPX日経400インデックス 大和 13,013円
+6円
52 0円
17/03/22
1回 27.30 -- ノーロード
国内株式型 日経225ノーロードオープン アセマネOne 14,730円
+5円
109,655 0円
17/08/10
1回 24.96 8.97 ノーロード
国内株式型 海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』 アセマネOne 18,854円
0円
3,211 130円
17/05/25
1回 29.20 16.26 3.24%〜0.54%
国内株式型 SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』 SBIアセット 41,845円
-138円
20,977 0円
17/07/24
1回 61.31 28.51 ノーロード
国内債券型 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 三菱UFJ国際 10,180円
-3円
2,013 0円
16/11/21
1回 -0.99 0.41 1.08%〜0.27%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 9,826円
-4円
314,965 20円
17/10/10
12回 -1.18 1.15 0.54%
国内債券型 ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) 大和 10,589円
-5円
13,338 0円
17/03/10
1回 -1.18 1.14 0.54%
国内債券型 iFree日本債券インデックス 大和 9,814円
-5円
110 0円
16/11/30
1回 -1.83 -- ノーロード
国内REIT型 iFreeJ-REITインデックス 大和 9,281円
-27円
270 0円
17/09/15
1回 -6.18 -- ノーロード
国内REIT型 日本Jリートオープン(毎月分配型) 岡三 6,040円
-49円
16,613 30円
17/10/20
12回 -5.99 2.87 2.16%〜1.08%
国際株式型 iFreeS&P500インデックス 大和 10,629円
-16円
1,652 0円
--/--/--
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H有) 大和 10,480円
-10円
37 0円
--/--/--
1回 -- -- ノーロード
国際株式型 iFree外国株式インデックス(H無) 大和 13,249円
-36円
871 0円
16/11/30
1回 32.37 -- ノーロード
国際株式型 iFreeNYダウ・インデックス 大和 14,183円
-21円
2,897 0円
17/09/07
1回 40.02 -- ノーロード
国際株式型 iFree新興国株式インデックス 大和 13,604円
-132円
1,211 0円
17/07/05
1回 33.46 -- ノーロード
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 2,815円
-23円
438,698 35円
17/10/10
12回 23.68 3.71 3.24%〜0.54%
国際株式型 シャリア関連アセアン株式オープン『愛称:イスカンダルの光』 岡三 7,555円
-49円
1,488 0円
17/03/15
1回 4.55 -- 3.24%〜0.54%
国際株式型 欧州新成長国株式ファンド T&D 6,908円
-61円
1,953 0円
16/11/10
1回 33.44 2.28 ノーロード
国際株式型 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 8,909円
+159円
5,614 0円
17/01/25
1回 26.28 -2.77 ノーロード
国際株式型 DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』 アセマネOne 25,581円
-644円
4,227 0円
16/10/31
1回 41.60 8.62 ノーロード
国際株式型 DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称:世界配当倶楽部』 アセマネOne 8,413円
-28円
16,905 20円
17/09/26
12回 24.75 4.62 1.08%
国際株式型 DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』 アセマネOne 13,909円
-87円
8,187 0円
17/05/15
1回 16.81 0.44 2.16%〜0.54%
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC 8,850円
-47円
41,515 0円
17/03/30
1回 33.17 -4.00 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC ロシアオープン HSBC 7,098円
-96円
7,523 0円
17/03/15
1回 35.43 5.59 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 9,888円
-28円
1,553 0円
17/03/15
1回 17.37 -5.41 3.78%〜0.54%
国際株式型 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,648円
-29円
5,476 0円
17/03/29
1回 23.20 -2.29 3.24%〜0.54%
国際株式型 HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) HSBC 8,838円
-33円
5,753 0円
17/09/11
4回 33.09 3.56 3.24%〜0.54%
国際株式型 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算) 三井住友 8,191円
-27円
6,100 70円
17/10/12
12回 14.62 4.00 3.78%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS 15,711円
-31円
101,288 1,000円
17/10/02
1回 26.96 4.22 3.24%〜0.54%
国際株式型 イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 9,851円
-81円
14,577 0円
17/05/12
2回 6.75 -0.44 3.24%〜0.54%
国際株式型 EXE-i 先進国株式ファンド SBIアセット 16,437円
-52円
6,503 0円
17/05/12
1回 33.26 8.85 ノーロード
国際株式型 EXE-i 新興国株式ファンド SBIアセット 12,643円
-129円
7,331 0円
17/05/12
1回 31.64 4.79 ノーロード
国際株式型 EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセット 16,091円
-84円
4,429 0円
17/05/12
1回 32.43 9.77 ノーロード
国際債券型 アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算) 三菱UFJ国際 8,642円
-33円
13,929 50円
17/10/10
12回 13.06 2.81 2.16%
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,174円
-3円
568,243 10円
17/10/17
12回 8.83 1.25 1.62%〜1.08%
国際債券型 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』 大和 5,635円
-21円
353,620 30円
17/10/16
12回 13.85 0.06 2.16%〜0.54%
国際債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,821円
+15円
23,717 60円
17/09/22
12回 -3.28 -8.27 3.24%〜054%
国際債券型 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 6,504円
+15円
137,355 40円
17/09/25
12回 33.16 5.77 3.24%〜0.54%
国際債券型 iFree外国債券インデックス 大和 11,050円
-3円
1,503 0円
16/11/30
1回 11.03 -- ノーロード
国際債券型 iFree新興国債券インデックス 大和 11,755円
+3円
1,157 0円
17/07/05
1回 18.69 -- ノーロード
国際債券型 成長国通貨・国際機関債オープン『愛称:世界にエール』 岡三 6,276円
+2円
209 40円
17/09/22
12回 17.61 -1.79 3.24%〜0.54%
国際債券型 世界物価連動国債ファンド『愛称:物価の優等生』 T&D 10,278円
-14円
2,467 30円
17/09/11
4回 8.00 0.74 ノーロード
国際債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 4,289円
-4円
282,165 30円
17/10/10
12回 16.43 -0.70 2.16%〜0.54%
国際債券型 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 5,605円
+4円
42,664 35円
17/09/25
12回 32.78 5.63 3.24%〜2.70%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(H型) 三井住友 8,064円
+1円
6,895 70円
17/10/12
12回 2.81 2.40 3.78%〜0.54%
国際債券型 グローバル・ハイブリッド証券F(NH型) 三井住友 7,801円
-15円
1,977 100円
17/10/12
12回 16.05 1.65 3.78%〜0.54%
国際債券型 EXE-i 先進国債券ファンド SBIアセット 11,661円
-5円
1,478 0円
17/05/12
1回 10.15 2.20 ノーロード
国際REIT型 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2,823円
-16円
468,788 50円
17/10/10
12回 7.81 5.82 2.7%〜1.08%
国際REIT型 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 3,644円
-16円
722,274 80円
17/10/17
12回 8.32 8.85 2.16%〜1.62%
国際REIT型 iFree外国REITインデックス 大和 11,025円
-66円
145 0円
16/11/30
1回 10.67 -- ノーロード
国際REIT型 DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne 4,969円
-23円
85,606 15円
17/10/10
12回 13.70 6.69 1.08%
国際REIT型 EXE-i グローバルREITファンド SBIアセット 13,652円
-80円
2,946 0円
17/05/12
1回 14.02 8.45 ノーロード
その他 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 8,478円
-28円
16,348 25円
17/10/12
12回 18.37 6.66 2.16%〜1.08%
その他 iFree8資産バランス 大和 11,537円
-31円
5,118 0円
17/09/07
1回 15.10 -- ノーロード
その他 新光 Wブル・日本株オープンIII アセマネOne 30,217円
-58円
7,424 0円
17/02/27
1回 53.77 13.48 2.16%〜0.54%
その他 新光 Wベア・日本株オープンIII アセマネOne 1,157円
+2円
9,649 0円
17/02/27
1回 -41.82 -29.26 2.16%〜0.54%
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