銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


新生・UTIインドファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-10-20) 18,214 円
前日比 0円
純資産 25,395 百万円
スターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・インド(F)
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-09-30

ファンドの特色

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-12-12 0 円
2015-12-10 0 円
2014-12-10 0 円
2013-12-10 0 円
2012-12-10 0 円
2011-12-12 0 円
2010-12-10 0 円
2009-12-10 0 円
2008-12-10 0 円
2007-12-10 800 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・インド(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-09

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.2312%(税抜1.14%)
    ・投資対象ファンドの運用報酬 年率0.7%
    実質的な信託(運用)報酬率(税込・年率)の概算値 年1.9312%程度
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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