銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-10-20) 8,002 円
前日比 0円
純資産 1,336 百万円
スターレーティング
モーニングスターカテゴリー 国際株式・インド(F)
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-09-30

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-10-25 0 円
2015-10-26 0 円
2014-10-27 0 円
2013-10-25 0 円
2012-10-25 0 円
2011-10-25 0 円
2010-10-25 0 円
2009-10-26 0 円
2008-10-27 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・インド(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-09

  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。

  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.2312%(税抜1.14%)
    ・投資対象ファンドの運用報酬 年率0.7%
    実質的な信託(運用)報酬率(税込・年率)の概算値 年1.9312%程度
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社です。
(加入協会:日本証券業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)