銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


トヨタグループ株式ファンド (国内株式型)

基本情報

基準価額(2017-06-28) 20,403 円
前日比 +86円
純資産 79,425 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国内大型バリュー
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-05-31

ファンドの特色

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、国内の取引所第一部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-11-14 350 円
2015-11-13 400 円
2014-11-13 400 円
2013-11-13 400 円
2012-11-13 180 円
2011-11-14 100 円
2010-11-15 60 円
2009-11-13 120 円
2008-11-13 230 円
2007-11-13 350 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国内大型バリュー

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(99.3%) 債券(0%) その他(0.7%)

データ更新日 2017-05

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リスクについて

この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動きにより基準価格が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 1.62%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年0.7452%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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