銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) (海外債券型)

基本情報

基準価額(2017-12-13) 3,522 円
前日比 +21円
純資産 56,781 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券・オセアニア(F)
リスクメジャー 3(平均)
データ更新日 2017-11-30

ファンドの特色

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-11-20 40 円
2017-10-20 40 円
2017-09-20 40 円
2017-08-21 40 円
2017-07-20 40 円
2017-06-20 40 円
2017-05-22 40 円
2017-04-20 40 円
2017-03-21 40 円
2017-02-20 40 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際債券・オセアニア(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(99%) その他(1%)

データ更新日 2017-10

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 2.7%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.296%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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