銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


インベスコ オーストラリア株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-06-28) 9,761 円
前日比 +26円
純資産 275 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・オセアニア(F)
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-05-31

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている(上場予定含む)株式。クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-05-22 40 円
2017-02-20 40 円
2016-11-21 40 円
2016-08-22 40 円
2016-05-20 40 円
2016-02-22 40 円
2015-11-20 40 円
2015-08-20 40 円
2015-05-20 40 円
2015-02-20 40 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・オセアニア(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(97.6%) 債券(0%) その他(2.4%)

データ更新日 2017-05

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.2%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.7064%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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