銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


日経225ノーロードオープン (国内株式型)

基本情報

基準価額(2017-06-28) 13,763 円
前日比 -44円
純資産 111,944 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国内大型グロース
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-05-31

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-08-10 0 円
2015-08-10 0 円
2014-08-11 0 円
2013-08-12 0 円
2012-08-10 0 円
2011-08-10 0 円
2010-08-10 0 円
2009-08-10 0 円
2008-08-11 0 円
2007-08-10 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国内大型グロース

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(99.9%) 債券(0%) その他(0.1%)

データ更新日 2017-05

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リスクについて

この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動きにより基準価格が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 0%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年0.864%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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