銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR

【買付注文の一時停止について】

当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より、「2016年5月25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付を一時停止させていただくことといたします。」と連絡がございました。
これに伴い、当社でも買付注文を停止しております。
なお、解約のご注文につきましては、通常通り受付いたします。

DIAM 新興市場日本株ファンド (国内株式型)

基本情報

基準価額(2017-08-16) 54,905 円
前日比 +793円
純資産 12,898 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国内小型グロース
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-07-31

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-04-17 2000 円
2016-04-18 2000 円
2015-04-17 2000 円
2014-04-17 2000 円
2013-04-17 2000 円
2012-04-17 700 円
2011-04-18 1500 円
2010-04-19 1000 円
2009-04-17 0 円
2008-04-17 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国内小型グロース

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(99.5%) 債券(0%) その他(0.5%)

データ更新日 2017-07

  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。

  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

リスクについて

この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動きにより基準価格が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 0%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.6416%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社です。
(加入協会:日本証券業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)