銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド『愛称:アジアンドライバー』 (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-12-13) 12,220 円
前日比 -96円
純資産 656 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 3(平均)
データ更新日 2017-11-30

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」の株式等。「インフラ関連企業」と「消費関連企業」には、ほぼ均等投資する。アジア各国へ幅広く分散投資を行い、銘柄選択にあたっては、投資対象国のインフラ整備計画、消費動向などを分析し徹底した銘柄抽出を実施する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-04-12 0 円
2016-04-12 0 円
2015-04-13 2000 円
2014-04-14 1500 円
2013-04-12 2000 円
2012-04-12 0 円
2011-04-12 800 円
2010-04-12 1500 円
2009-04-13 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(87%) 債券(0%) その他(13%)

データ更新日 2017-10

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 0%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.836%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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