銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


ドルマネーファンド (その他)

基本情報

基準価額(2017-10-20) 7,190 円
前日比 -14円
純資産 6,723 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券・短期債(F)
リスクメジャー 2(平均以下)
データ更新日 2017-09-30

ファンドの特色

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-09-11 10 円
2017-06-12 10 円
2017-03-10 10 円
2016-12-12 10 円
2016-09-12 10 円
2016-06-10 10 円
2016-03-10 10 円
2015-12-10 10 円
2015-09-10 10 円
2015-06-10 10 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際債券・短期債(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(54.9%) その他(45.1%)

データ更新日 2017-09

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リスクについて

この投資信託は、米ドル建ての短期国債・政府機関債・コマーシャルペーパー・譲渡性預金証書を主要投資対象としています。この投資信託の基準価格は組み入れた債券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 0%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.026%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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