銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


ファイン・ブレンド(資産成長型) (バランス型)

基本情報

基準価額(2017-03-24) 11,537 円
前日比 +9円
純資産 6,624 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 安定
リスクメジャー 2(平均以下)
データ更新日 2017-02-28

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-03-08 10 円
2016-03-08 10 円
2015-03-09 10 円
2014-03-10 10 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 安定

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(46.9%) その他(53.1%)

データ更新日 2017-02

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リスクについて

この投資信託は、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.4479%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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