銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


アジア・ヘルスケア株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-03-24) 7,890 円
前日比 -10円
純資産 27,801 百万円
スターレーティング レーティングなし
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー --
データ更新日 2017-02-28

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-12-21 0 円
2016-06-21 0 円
2015-12-21 0 円
2015-06-22 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-02

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 5000万口未満3.24%
  • 1億口未満2.16%
  • 1億口以上1.08%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.134%(税抜1.05%)
  • 投資対象とする投資信託証券:純資産総額に対し年率0.65%程度
  • 実質的な負担は純資産総額に対し年率1.784%(税抜1.7%)程度
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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