銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) (海外株式型)

基本情報

基準価額(2018-05-21) 10,094 円
前日比 +24円
純資産 53,321 百万円
スターレーティング レーティングなし
モーニングスターカテゴリー 国際株式・中国(F)
リスクメジャー --
データ更新日 2018-04-30

ファンドの特色

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴

分配金履歴

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・中国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(95.6%) 債券(0%) その他(4.4%)

データ更新日 2018-04

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 1,000万口未満:3.24%
  • 5,000万口未満:2.16%
  • 1億口未満:1.08%
  • 1億口以上:0.54%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.674%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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