銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


フィデリティ・米国優良株・ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-11-17) 20,354 円
前日比 +127円
純資産 19,112 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・北米(F)
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-10-31

ファンドの特色

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-11-30 0 円
2015-11-30 0 円
2014-12-01 0 円
2013-12-02 0 円
2012-11-30 0 円
2011-11-30 0 円
2010-11-30 0 円
2009-11-30 0 円
2008-12-01 0 円
2007-11-30 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・北米(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(97.1%) 債券(0%) その他(2.9%)

データ更新日 2017-10

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.6524%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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