銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) (国内株式型)

基本情報

基準価額(2018-10-19) 10,299 円
前日比 -103円
純資産 40,307 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国内大型バリュー
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2018-09-30

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2018-10-10 70 円
2018-07-10 200 円
2018-04-10 65 円
2018-01-10 350 円
2017-10-10 35 円
2017-07-10 100 円
2017-04-10 55 円
2017-01-10 100 円
2016-10-11 60 円
2016-07-11 60 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国内大型バリュー

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(98.9%) 債券(0%) その他(1.1%)

データ更新日 2018-09

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リスクについて

この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動きにより基準価格が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 1000万円未満 3.24%
  • 1000万円以上5000万円未満 2.16%
  • 5000万円以上1億円未満 1.08%
  • 1億円以上 0.54%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.1664%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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