銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


フィデリティ・EMEA・ファンド(3カ月決算型) (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-04-27) 9,772 円
前日比 -25円
純資産 1,796 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-03-31

ファンドの特色

主として、アフリカ、中東、ロシア、東欧に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の株式等へ投資を行う。個別企業分析により、主に成長が期待できる企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-02-15 0 円
2016-11-15 0 円
2016-08-15 0 円
2016-05-16 0 円
2016-02-15 0 円
2015-11-16 0 円
2015-08-17 150 円
2015-05-15 400 円
2015-02-16 350 円
2014-11-17 300 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-03

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.2%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ファンドの純資産総額に対して年0.8316%(税抜き0.77%)の率を乗じて得た額とします。
    ※なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、合計で年率1.58%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2013年9月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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