銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド (その他)

基本情報

基準価額(2017-08-16) 3,056 円
前日比 -2円
純資産 2,323 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー コモディティ
リスクメジャー 3(平均)
データ更新日 2017-07-31

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-04-25 0 円
2016-10-25 0 円
2016-04-25 0 円
2015-10-26 0 円
2015-04-27 0 円
2014-10-27 0 円
2014-04-25 200 円
2013-10-25 0 円
2013-04-25 50 円
2012-10-25 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド コモディティ

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-07

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リスクについて

この投資信託は、投資信託証券への投資を通じて、主として債券等に投資するとともに、商品先物取引(商品先渡取引を含みます。以下同じ)による運用を行ないます。
この投資信託の基準価額は、組入れた投資信託証券等や商品先物取引の値動き、為替相場の変更等の影響により価格が大きく変動しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して年率1.1124%(税抜1.03%)「"RICI(R)"ファンドクラスA」の報酬等が年0.7925%かかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年1.9049%(税込)程度となります。
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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