銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


NN インドネシア株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-08-16) 11,597 円
前日比 +91円
純資産 2,563 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F)
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-07-31

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式(預託証券(DR)を含む)。豊富な天然資源と恵まれた労働力を擁し、今後の成長が期待されるインドネシアの株式等に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-06-07 200 円
2016-12-07 400 円
2016-06-07 0 円
2015-12-07 0 円
2015-06-08 0 円
2014-12-08 1200 円
2014-06-09 1100 円
2013-12-09 0 円
2013-06-07 2000 円
2012-12-07 700 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・単一国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(92.9%) 債券(0%) その他(7.1%)

データ更新日 2017-07

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.836%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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