銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


アムンディ・アラブ株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-04-27) 8,145 円
前日比 -5円
純資産 2,502 百万円
スターレーティング ★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-03-31

ファンドの特色

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-04-17 0 円
2016-10-17 0 円
2016-04-15 0 円
2015-10-15 0 円
2015-04-15 0 円
2014-10-15 100 円
2014-04-15 0 円
2013-10-15 0 円
2013-04-15 0 円
2012-10-15 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-03

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.2%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ファンドの純資産総額に年1.2312%(税抜年1.14%)の率を乗じて得た額とします。ファンドが投資するサブファンドの本書作成日現在の信託報酬額の上限は、それぞれ年率1.0%および0.1%を乗じて得た額となります。この他、「Amundi Funds エクイティ MENA」には成功報酬がかかります。したがって、当該信託報酬等を考慮した場合のファンドの実質的な信託報酬率の上限は、年率2.2312%(=1.2312%+1.0%)+成功報酬となり、実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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