銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


アジア優良株ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-06-28) 9,451 円
前日比 +7円
純資産 678 百万円
スターレーティング ★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-05-31

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場されている株式。銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-05-10 0 円
2017-03-10 0 円
2017-01-10 0 円
2016-11-10 0 円
2016-09-12 0 円
2016-07-11 0 円
2016-05-10 0 円
2016-03-10 0 円
2016-01-12 0 円
2015-11-10 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(94.3%) 債券(0%) その他(5.7%)

データ更新日 2017-05

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.78%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.728%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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