銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


高成長インド・中型株式ファンド (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-04-27) 11,239 円
前日比 +69円
純資産 33,368 百万円
スターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・インド(F)
リスクメジャー 5(高)
データ更新日 2017-03-31

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ中型株100採用銘柄または当該指数採用銘柄に準じた時価総額を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ」グループが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-02-27 1300 円
2016-11-28 0 円
2016-08-29 0 円
2016-05-27 0 円
2016-02-29 0 円
2015-11-27 100 円
2015-08-27 0 円
2015-05-27 0 円
2015-02-27 800 円
2014-11-27 2800 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・インド(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2017-03

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 5000万口未満3.24%
  • 1億口未満2.16%
  • 1億口以上1.08%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • ファンドの純資産総額に年1.1394%(税抜き1.055%)
  • 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年2.0294%(税抜き1.945%)程度となります。
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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