銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) (海外債券型)

基本情報

基準価額(2017-04-27) 8,163 円
前日比 -8円
純資産 30,213 百万円
スターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 3(平均)
データ更新日 2017-03-31

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-04-05 45 円
2017-03-06 45 円
2017-02-06 45 円
2017-01-05 45 円
2016-12-05 45 円
2016-11-07 45 円
2016-10-05 45 円
2016-09-05 45 円
2016-08-05 45 円
2016-07-05 65 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際債券・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(94%) その他(6%)

データ更新日 2017-03

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 1億口未満3.24%
  • 5億口未満2.16%
  • 5億口以上1.08%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.5%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.6956%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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