銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


国際インド債券オープン(毎月決算型) (海外債券型)

基本情報

基準価額(2017-01-16) 9,959 円
前日比 -82円
純資産 7,721 百万円
スターレーティング ★★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F)
リスクメジャー 3(平均)
データ更新日 2016-12-31

ファンドの特色

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、レリゲア・インベスコ・アセット・マネジメント・カンパニー・プライベート・リミテッドのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-01-10 130 円
2016-12-12 130 円
2016-11-10 130 円
2016-10-11 130 円
2016-09-12 130 円
2016-08-10 130 円
2016-07-11 130 円
2016-06-10 130 円
2016-05-10 160 円
2016-04-11 160 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際債券・エマージング・単一国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(94.3%) その他(5.7%)

データ更新日 2016-11

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 5000万口未満3.24%
  • 1億口未満2.16%
  • 1億口以上1.08%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年1.62%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
※目論見書はSucce-s trade取引画面内より電子交付によりご確認いただけます。取得の申込に当たっては、目論見書を電子交付いたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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