銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) (海外株式型)

基本情報

基準価額(2017-10-20) 2,815 円
前日比 -23円
純資産 438,698 百万円
スターレーティング ★★★★
モーニングスターカテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F)
リスクメジャー 4(平均以上)
データ更新日 2017-09-30

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

分配金履歴

分配金履歴
2017-10-10 35 円
2017-09-11 35 円
2017-08-10 35 円
2017-07-10 35 円
2017-06-12 35 円
2017-05-10 35 円
2017-04-10 35 円
2017-03-10 35 円
2017-02-10 35 円
2017-01-10 35 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際株式・エマージング・複数国(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0.1%) その他(99.9%)

データ更新日 2017-09

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 3.24%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • 当ファンドの純資産総額に年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
    [実質的な信託報酬]
    当ファンドの純資産総額に年1.728%(税抜1.60%)程度の率を乗じて得た額とします。
    実質的な信託報酬とは、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。なお、実質的な信託報酬は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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