銘柄詳細

提供:MORNINGSTAR


アジア・オセアニアCBオープン (海外債券型)

基本情報

基準価額(2016-09-07) 10,410.52 円
前日比 -0.48円
純資産 24 百万円
スターレーティング ★★
モーニングスターカテゴリー 国際債券・転換社債(F)
リスクメジャー 2(平均以下)
データ更新日 2016-08-31

ファンドの特色

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、日本を除くアジアおよびオセアニア各国・地域の企業(当該諸国・地域にて主に事業活動を営む企業、リートを含む)が発行する転換社債(CB)。個別銘柄分析を行うとともに、銘柄分散にも配慮した銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

分配金履歴

分配金履歴
2016-03-07 200 円
2015-09-07 200 円
2015-03-09 400 円
2014-09-08 200 円
2014-03-07 200 円
2013-09-09 100 円
2013-03-07 200 円
2012-09-07 0 円
2012-03-07 0 円
2011-09-07 0 円

基準価額・純資産履歴

基準価額 純資産総額

(円)

(百万円)


グラフの見方

累積収益率グラフ

ファンド 国際債券・転換社債(F)

"累積収益率グラフ"

グラフの見方

アセットアロケーション

株式(0%) 債券(0%) その他(100%)

データ更新日 2016-08

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リスクについて

この投資信託は、主に国外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託購入に関する費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用
  • ・申込手数料(税込)
  • 買付約定時の基準価額に対して
  • 5千万口未満3.24%
  • 1億口未満2.7%
  • 1億口以上2.16%
換金時に直接ご負担いただく費用
  • ・信託財産留保額
  • 解約時の基準価額に対して0.3%
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • ・信託報酬(税込)
  • 信託財産の純資産総額に対して、年2.0196%
※その他手数料等が必要な場合がありますので、詳細は目論見書でご確認ください。
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