深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

協会分類: 追加型投信/海外/株式
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2019年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,551 2019年08月23日 -9円 (-0.11%) 46,486百万円

ファンドの特色

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2018年11月26日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2019年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.31% -- -- --
標準偏差 34.71 -- -- --
シャープレシオ -0.01 -- -- --

モーニングスターレーティング

総合 --

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 売買代金が 1000万円未満 3.24%
1000万円以上5000万円未満 2.16%
5000万円以上1億円未満 1.08%
1億円以上 0.54%
解約時手数料率(税込) ありません
信託財産留保額 ありません
その他費用 --

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.674%