しんきん 世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)★★

投信会社名: しんきんアセットマネジメント投信

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
4,997
57(1.13
12,986百万円 国際株式型 4(やや高い)
2019年08月21日 評価基準日 2019年07月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度: 毎月

2019年08月13日 50円
2019年07月10日 50円
2019年06月10日 50円
2019年05月10日 50円
2019年04月10日 50円
2019年03月11日 50円
2019年02月12日 50円
2019年01月10日 50円
2018年12月10日 50円
2018年11月12日 50円
2018年10月10日 50円
2018年09月10日 50円
設定来累積分配金 7,760円
パフォーマンス
1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ -7.75% 9.53% 4.34% 9.08%
標準偏差ヘルプ 18.20 14.58 16.68 17.68
シャープレシオヘルプ -0.43 0.65 0.26 0.51
リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ
資産構成比ヘルプ
手数料情報
購入時手数料率(税込) 2.70%
解約時手数料率(税込) 0%
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 1.512%
設定日: 2005-11-15  償還日: --

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当ファンドは、主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて海外の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、それらの発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。
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詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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提供:モーニングスター

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