コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)『愛称:泰平航路』★★★

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
8,196
5(0.06
16,692百万円 国際債券型 1(低い)
2019年08月23日 評価基準日 2019年07月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度: 毎月

2019年08月05日 15円
2019年07月05日 15円
2019年06月05日 15円
2019年05月07日 15円
2019年04月05日 15円
2019年03月05日 15円
2019年02月05日 15円
2019年01月07日 15円
2018年12月05日 15円
2018年11月05日 15円
2018年10月05日 15円
2018年09月05日 15円
設定来累積分配金 4,635円
パフォーマンス
1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 5.97% -0.94% 0.74% 2.44%
標準偏差ヘルプ 3.46 3.44 3.30 3.74
シャープレシオヘルプ 1.73 -0.27 0.22 0.64
リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ
資産構成比ヘルプ
手数料情報
購入時手数料率(税込) 1.62%
解約時手数料率(税込) 0%
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.15%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 1.0692%
設定日: 2009-05-29  償還日: 2029-05-07

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投資リスク

当ファンドは、主に海外の債券を投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます)。ファンドの基準価額は、組み入れた債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
当ファンドの主要なリスクは、次の通りです。「債券市場リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」および「市場流動性リスク」等があります。
詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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提供:モーニングスター

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