新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』★★★

投信会社名: アセットマネジメントOne

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
16,690
92(0.55
5,713百万円 国際REIT型 3(平均的)
2019年08月23日 評価基準日 2019年07月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度: 1年

2018年09月05日 0円
2017年09月05日 0円
2016年09月05日 0円
2015年09月07日 0円
2014年09月05日 0円
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設定来累積分配金 0円
パフォーマンス
1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 11.11% 4.08% 7.32% --
標準偏差ヘルプ 15.12 13.29 15.11 --
シャープレシオヘルプ 0.74 0.31 0.48 --
リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ
資産構成比ヘルプ
手数料情報
購入時手数料率(税込) 2.70%
解約時手数料率(税込) 0%
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.1%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 1.62%
設定日: 2013-10-31  償還日: 2028-09-05

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●「シャープレシオ」や「リスク」、「トータルリターン」はモーニングスター独自の計算ルールに基づき、算出したものです。

投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
主な変動要因
当ファンドが投資するUS-REITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。市場の評価には、「保有不動産への評価」、「配当利回り水準に対する評価」および「企業体としての評価」等があります。また、当ファンドが投資するUS-REITには、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。「取引所における取引の需要関係による価格変動リスク」、「取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク」、「為替変動リスク」および「カントリーリスク」等があります。
基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店にご用意しています。
  • 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は、投資信託の販売会社であり、設定・運用は委託会社(投資信託会社)が行います。
  • 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.24%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に、投資信託の純資産総額の最大年約2.036%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
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提供:モーニングスター

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