グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』★★★

投信会社名: 三菱UFJ国際投信

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
11,430
36(0.31
2,734百万円 国際債券型 2(やや低い)
2019年08月23日 評価基準日 2019年07月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度: 1年

2018年11月19日 0円
2017年11月17日 0円
2016年11月17日 0円
2015年11月17日 0円
2014年11月17日 0円
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設定来累積分配金 0円
パフォーマンス
1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 2.37% 1.62% 1.34% --
標準偏差ヘルプ 3.38 4.76 6.37 --
シャープレシオヘルプ 0.70 0.34 0.21 --
リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ
資産構成比ヘルプ
手数料情報
購入時手数料率(税込) 1億円未満:1.62% 1億円以上:1.08%
※受渡金額基準
解約時手数料率(税込) 0%
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.5%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 1.35%
設定日: 2013-11-15  償還日: --

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投資リスク

当ファンドは、実質的には主に国内外の公社債を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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提供:モーニングスター

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