たわらノーロード日経225★★★★

投信会社名: アセットマネジメントOne

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
11,118
34(0.3
14,734百万円 国内株式型 4(やや高い)
2019年08月21日 評価基準日 2019年07月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資。日経平均株価(日経225)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度: 1年

2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
2016年10月12日 0円
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設定来累積分配金 0円
パフォーマンス
1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ -2.69% 10.93% -- --
標準偏差ヘルプ 19.53 13.93 -- --
シャープレシオヘルプ -0.14 0.79 -- --
リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ
資産構成比ヘルプ
手数料情報
購入時手数料率(税込) 0%
解約時手数料率(税込) 0%
信託財産留保額 0%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 0.1836%
設定日: 2015-12-07  償還日: --

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投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額が下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」があります。
詳しくは、当ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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提供:モーニングスター

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