投資信託ラインアップ

基準日:2021年03月03日現在

評価日:2021年01月31日現在

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産総額
(百万円)
トータルリターン
(%)
月報
週報
6ヶ月 1年 3年
(年率)
国内株式型 しんきん インデックスファンド225 しんきん 20,898
+102
44,333 27.75 20.65 7.50 月報 週報
国内株式型 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきん 18,893
+229
9,501 21.23 -3.69 -4.36 月報 週報
国内株式型 しんきん JPX日経400オープン しんきん 15,635
+70
3,685 22.32 10.66 2.01 月報 週報
国内株式型 たわらノーロード日経225 アセマネOne 16,361
+82
38,814 28.22 21.28 8.08 月報 週報
国内株式型 ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』 大和 11,511
+97
12,660 21.00 0.04 -5.26 月報 週報
国内株式型 女性活躍応援ファンド 『愛称 : 椿』 大和 16,643
-153
25,143 14.10 11.18 -0.17 月報 週報
国内株式型 ノムラ・ジャパン・オープン 野村 11,736
+30
27,642 18.15 10.43 1.06 月報 週報
国内債券型 しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』 しんきん 10,074
-3
10,200 -0.31 -0.69 -0.25 月報 週報
国内債券型 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』「販売停止」 アセマネOne 8,761
+3
1,461 -0.81 -0.04 0.54 月報 週報
国内REIT型 しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 3,984
-5
266,586 8.80 -16.26 3.72 月報 週報
国内REIT型 しんきん Jリートオープン(1年決算型) しんきん 15,289
-20
11,662 8.83 -15.97 3.99 月報 週報
国際株式型 しんきん 世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) しんきん 4,921
+6
19,680 23.43 -4.68 -3.13 月報 週報
国際株式型 たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 16,552
-100
10,996 16.67 12.84 8.61 月報 週報
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称:ディープAI』 アセマネOne 12,482
-101
20,632 16.76 13.60 2.59 月報 週報
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型) 岡三 15,231
-29
2,861 26.75 19.77 1.44 月報 週報
国際株式型 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 19,313
-92
782 16.34 7.52 4.97 月報 週報
国際株式型 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)『愛称:NYドリーム』 三井住友DS 21,194
-115
8,772 16.76 2.65 5.19 月報 週報
国際株式型 グローバルAIファンド 三井住友DS 35,943
-943
378,601 50.71 93.31 33.28 月報 週報
国際株式型 SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友TAM 34,120
-85
26,790 24.70 22.21 3.04 月報 週報
国際債券型 しんきん 海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)「販売停止」 しんきん 9,564
+17
574 -0.55 2.60 1.78 月報 週報
国際債券型 しんきん アジア債券ファンド(毎月決算型)『愛称:アジアの恵み』 しんきん 7,604
0
2,620 5.09 2.89 2.78 月報 週報
国際債券型 リスク抑制世界8資産バランスファンド 『愛称 : しあわせの一歩』 アセマネOne 10,662
-4
219,328 0.66 2.20 2.89 月報 週報
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ 7,110
+3
59,991 0.44 -1.74 2.56 月報 週報
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン ニッセイ 6,736
+1
3,634 0.37 -1.49 2.48 月報 週報
国際債券型 ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 12,640
+26
553 2.99 5.56 2.04 月報 週報
国際債券型 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)『愛称:泰平航路』 三井住友DS 8,255
+16
12,161 -1.02 4.72 3.61 月報 週報
国際債券型 トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F 三井住友DS 10,715
+32
1,240 2.73 4.47 0.76 月報 週報
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,937
+14
359,706 0.34 2.36 1.90 月報 週報
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 三菱UFJ国際 11,937
+32
2,257 0.41 2.43 1.96 月報 週報
国際REIT型 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 1,899
-20
425,436 0.76 -15.94 2.14 月報 週報
国際REIT型 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 アセマネOne 15,610
-165
8,381 0.88 -15.37 2.24 月報 週報
国際REIT型 三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』 三井住友DS 3,223
-10
40,136 17.14 -14.60 -1.72 月報 週報
国際REIT型 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』 三井住友DS 11,686
-35
775 17.34 -15.11 -1.88 月報 週報
バランス型 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 7,892
+34
60,604 10.22 -3.80 1.35 月報 週報
バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月決算型) しんきん 8,467
+17
15,878 11.36 -3.91 0.91 月報 週報
バランス型 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』 しんきん 11,069
+17
15,695 0.20 -4.44 -2.19 月報 週報
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』 しんきん 10,680
+19
8,036 4.57 -2.09 -1.05 月報 週報
バランス型 DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』 アセマネOne 8,531
+8
1,902 7.71 -3.21 0.53 月報 週報
バランス型 クルーズコントロール アセマネOne 12,974
+7
15,102 3.07 3.25 0.30 月報 週報
バランス型 たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 12,277
-11
15,730 10.99 3.48 4.28 月報 週報
バランス型 ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月決算型)『愛称:D・51』「販売停止」 大和 9,350
+25
2,039 5.44 4.64 1.96 月報 週報
商品指数連動型 ゴールド・ファンド(H有) 日興 12,193
+65
8,126 -6.47 14.76 7.79 月報 週報
オルタナティブ投資型 ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1『愛称:新・フルーツ王国』「販売停止」 ファイブスター 6,852
+60
507 4.91 4.68 0.81 月報 週報

本表の分類項目は、データ提供元のモーニングスター株式会社による分類項目となっております。

アイコンの説明

月報週報
クリックするとPDFファイルが開き、マンスリーレポート、ウィークリーレポートを閲覧することができます。

* トータルリターンは、各期間(6カ月、1年、3年)の騰落率(運用実績)を示しており、課税前分配金を再投資したものとして期間毎に累積計算しています。

* 基準価額は上段に基準価額(円)、下段に前日比(円)を表示しています。

* 運用レポート(週報・月報)につきましては、各運用会社が提供するものを表示しています。

このページの先頭へ

この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、モーニングスターが基準日時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
この情報は、基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。
投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

●「シャープレシオ」や「リスク」、「トータルリターン」はモーニングスター独自の計算ルールに基づき、算出したものです。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店にご用意しています。
  • 投資信託は、預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は、投資信託の販売会社であり、設定・運用は委託会社(投資信託会社)が行います。
  • 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.30%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に、投資信託の純資産総額の最大年約1.925%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のお取引にあたっては、総合的な判断に基づき、お申込みを受付できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 本資料は、当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づき作成していますが、当金庫はその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 税法が改正された場合などには、税率などが変更されることがあります。

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第29号