琉球銀行取扱投資信託一覧

2018年12月14日時点

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商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)ヘルプ
前日比
(%)
分配金額
(円)ヘルプ
決算
回数
ヘルプ
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日ヘルプ
国内株式型 MHAM 株式オープン アセマネOne
1,336
-20
-1.47
20
09/18
年1回
13,300
1 1
国内株式型 インデックスファンド225 日興
5,875
-122
-2.03
70
06/18
年1回
216,795
1 1
国際債券型 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村
6,453
+13
+0.20
10
12/05
年12回
14,247
12 4
国際債券型 野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村
7,047
+29
+0.41
20
12/05
年12回
2,311
12 4
国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際
4,899
+6
+0.12
10
11/19
年12回
457,830
12 4
国内株式型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ
20,602
-400
-1.90
0
11/30
年1回
347,589
1 1
国際株式型 JPM アジア株・アクティブ・オープン JPモルガン
28,025
+294
+1.06
0
11/15
年2回
20,469
2 3
国内株式型 DIAM 国内株オープン 『愛称:自由演技』 アセマネOne
20,416
-347
-1.67
0
08/29
年1回
25,140
1 1
国際債券型 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際
7,711
+8
+0.10
15
11/19
年12回
3,090
12 4
国際債券型 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ国際
7,804
+15
+0.19
15
11/19
年12回
6,643
12 4
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
4,336
-8
-0.18
50
12/10
年12回
359,077
12 6
REIT MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』 アセマネOne
9,610
+75
+0.79
50
11/15
年12回
136,553
12 5
国際債券型 オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)『愛称:毎月コアラ』 野村
6,402
-1
-0.02
20
12/05
年12回
5,332
12 4
国際株式型 チャイナ・ロード『愛称:西遊記』 岡三
8,298
+159
+1.95
0
07/30
年2回
2,540
2 3
REIT DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 アセマネOne
4,793
-2
-0.04
15
12/10
年12回
72,599
12 5
国際債券型 みずほ USハイイールドA(ヘッジあり) アセマネOne
6,097
-1
-0.02
30
12/07
年12回
27,965
12 4
国際債券型 みずほ USハイイールドB(ヘッジなし) アセマネOne
4,877
+9
+0.18
40
12/07
年12回
115,894
12 4
国際株式型 イーストS・インド株式オープン イーストS
14,669
+192
+1.33
0
10/01
年1回
89,208
1 3
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(毎月分配型) 日興
5,584
+13
+0.23
20
11/19
年12回
22,723
12 3
バランス型・その他 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 野村
10,853
+29
+0.27
30
11/20
年6回
2,324
6 6
バランス型・その他 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 野村
8,849
+32
+0.36
30
11/20
年6回
155,307
6 6
バランス型・その他 世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興
8,460
+4
+0.05
10
11/15
年12回
31,787
12 6
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三
2,078
+22
+1.07
35
12/10
年12回
297,459
12 3
バランス型・その他 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
8,975
+23
+0.26
40
11/12
年6回
8,340
6 6
バランス型・その他 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』 フィデリティ
8,693
+4
+0.05
55
11/12
年6回
5,472
6 6
国際株式型 HSBC ブラジルオープン HSBC
8,257
+22
+0.27
0
03/30
年1回
32,846
1 3
国際債券型 三菱UFJ 新興国通貨建て債券F(毎月) 三菱UFJ国際
4,602
+3
+0.07
25
12/10
年12回
1,355
12 4
国際株式型 日興・CS世界高配当株ファンド(資産成長型) 日興
24,586
+54
+0.22
20
11/19
年1回
1,015
1 3
バランス型・その他 世界経済インデックスファンド 三井住友TAM
21,765
+30
+0.14
0
01/22
年1回
58,897
1 6
バランス型・その他 財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興
17,730
-34
-0.19
10
07/10
年1回
8,828
1 6
国内債券型 東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』 東京海上
9,631
+18
+0.19
10
11/26
年12回
43,427
12 2
国際株式型 野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村
13,976
+108
+0.78
0
09/06
年1回
4,374
1 3
国際株式型 野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村
25,724
+35
+0.14
0
09/06
年1回
10,330
1 3
国内株式型 野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村
23,735
-492
-2.03
0
09/06
年1回
39,883
1 1
国内株式型 野村 インデックスF・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村
20,951
-323
-1.52
0
09/06
年1回
3,000
1 1
国際債券型 野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村
12,410
+9
+0.07
0
09/06
年1回
898
1 4
国際債券型 野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村
12,195
+23
+0.19
0
09/06
年1回
2,407
1 4
国際債券型 野村 インデックスF・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村
15,046
+21
+0.14
0
09/06
年1回
1,811
1 4
国内債券型 野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村
11,224
+17
+0.15
0
09/06
年1回
3,466
1 2
REIT 野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村
25,166
+125
+0.50
0
09/06
年1回
3,196
1 5
REIT 野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村
24,479
+195
+0.80
0
09/06
年1回
5,928
1 5
バランス型・その他 フォーシーズン 日興
6,193
+4
+0.06
20
11/15
年12回
2,987
12 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村
7,483
+45
+0.61
50
12/13
年12回
189,663
12 4
バランス型・その他 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際
11,637
+2
+0.02
0
01/25
年1回
158,840
1 6
国際株式型 新興国連続増配成長株オープン 岡三
9,283
+77
+0.84
0
12/10
年4回
9,987
4 3
バランス型・その他 ネクストコア 野村
10,158
+7
+0.07
0
08/17
年2回
2,933
2 6
国際株式型 野村 インデックスファンド・外国株式・H型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村
15,228
-10
-0.07
0
09/06
年1回
3,396
1 3
国際株式型 次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ国際
9,309
+29
+0.31
0
12/07
年4回
42,790
4 3
国際債券型 みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有 アセマネOne
11,662
-3
-0.03
0
06/07
年1回
1,313
1 4
国際債券型 みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無 アセマネOne
14,002
+25
+0.18
0
06/07
年1回
2,635
1 4
国際株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 岡三
11,884
+127
+1.08
0
10/10
年1回
2,561
1 3
REIT MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』 アセマネOne
14,414
+113
+0.79
0
10/15
年1回
6,350
1 5
国際株式型 欧州アクティブ株式オープン(H有) 三菱UFJ国際
9,155
0
0.00
0
12/05
年4回
1,042
4 3
国際株式型 欧州アクティブ株式オープン(H無) 三菱UFJ国際
8,013
+16
+0.20
0
12/05
年4回
1,503
4 3
国際株式型 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし) 『愛称:先見の明』 野村
12,164
-14
-0.11
200
11/14
年1回
8,668
1 3
国内株式型 日本連続増配成長株オープン 岡三
8,968
-132
-1.45
0
09/18
年4回
10,837
4 1
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際
10,342
-1
-0.01
0
01/26
年1回
841
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際
10,761
-3
-0.03
0
01/26
年1回
779
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際
11,200
-5
-0.04
0
01/26
年1回
2,433
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際
11,642
-9
-0.08
0
01/26
年1回
1,389
1 6
バランス型・その他 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際
12,169
-17
-0.14
0
01/26
年1回
2,935
1 6
バランス型・その他 トレンド・ナビゲーション・オープン 三菱UFJ国際
9,595
-1
-0.01
0
07/17
年1回
1,706
1 6
国際債券型 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 野村
10,017
+61
+0.61
10
11/13
年2回
12,633
2 4
国際株式型 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ国際
8,998
+10
+0.11
0
12/07
年4回
2,107
4 3
国際株式型 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり) 『愛称:先見の明』 野村
11,120
-33
-0.30
100
11/14
年1回
2,116
1 3
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて新興国株式 三菱UFJ国際
9,844
+77
+0.79
0
06/25
年1回
1,220
1 3
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて先進国株式 三菱UFJ国際
10,721
+14
+0.13
0
06/25
年1回
2,100
1 3
バランス型・その他 【つみたてNISA専用】つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ国際
10,277
-30
-0.29
0
06/25
年1回
565
1 6
バランス型・その他 【つみたてNISA専用】つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際
10,347
+13
+0.13
0
06/25
年1回
4,820
1 6
国際株式型 【つみたてNISA専用】つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際
10,312
-9
-0.09
0
06/25
年1回
62
1 3
国内株式型 【つみたてNISA専用】つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際
10,126
-156
-1.52
0
06/25
年1回
3,777
1 1
国内株式型 【つみたてNISA専用】つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ国際
11,091
-229
-2.02
0
06/25
年1回
2,330
1 1

毎営業日22時以降に当日の基準価額を更新します。ただし、データ収集の状況等によっては更新が遅れる場合があります。

新規販売停止ファンド

商品分類
ファンド名
運用
会社
基準価額
(円)
前日比
(%)
分配金額
(円)
決算
回数
純資産
(百万円)
前日比(円) 決算日
販売停止 ノムラ・ジャパン・オープン 野村
9,435
-170
-1.77
0
08/27
年2回
30,755
販売停止 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興
12,629
-290
-2.24
100
08/20
年1回
36,155
販売停止 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和
8,812
-169
-1.88
0
11/19
年1回
29,123
販売停止 MHAM トピックスファンド アセマネOne
12,822
-197
-1.51
240
06/11
年1回
1,450
販売停止 グローバル・バリュー・オープン 野村
14,564
+10
+0.07
300
11/28
年2回
3,935
販売停止 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村
8,148
-2
-0.02
10
09/21
年4回
4,891
販売停止 DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』 アセマネOne
8,931
+1
+0.01
10
11/26
年12回
2,020
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 『愛称:Aナビ80』 日興
14,854
-133
-0.89
10
10/26
年1回
124
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 『愛称:Aナビ60』 日興
15,085
-96
-0.63
10
10/26
年1回
138
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 『愛称:Aナビ40』 日興
14,758
-57
-0.38
10
10/26
年1回
376
販売停止 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称:Aナビ20』 日興
14,075
-17
-0.12
10
10/26
年1回
616
  • 投資信託のご留意点

    投資信託に係るリスクについて

    投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
    各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。

    投資信託に係る手数料等について

    • お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.78%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
    • 当行取扱いで換金(解約)手数料のあるファンドは、公社債投資信託1月号〜12月号のみで、上限は1万口当り108円(税込)です。
    • 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.089%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
    • 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.5%を乗じて得た額とします。
    • その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

    ※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

    その他留意点について

    • お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は、那覇空港内出張所と安謝市場出張所を除く全店の店頭にご用意しております。
    • 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
    • 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
    • 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
    • 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

    商号等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
    加入協会:日本証券業協会 (2014.04.01)

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