SBIアセットマネジメント
  • ホーム
  • ファンド情報
  • ファンド一覧
  • 概要
SBIインド&ベトナム株ファンド★★★
  • 概要
  • 申込メモ・費用・リスク
  • 目論見書・定期レポート等
  • 販売会社
基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスターカテゴリヘルプ リスクメジャーヘルプ
11,727円
8円(0.07%)
8,996百万円 国際株式・インド(F) 5(高い)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
さらに詳しいチャートへ
  • チャートの見方ヘルプ

ファンドの特色ヘルプ

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2020年12月04日0円
2020年06月04日0円
2019年12月04日0円
2019年06月04日0円
2018年12月04日0円
2018年06月04日0円
2017年12月04日0円
2017年06月05日0円
2016年12月05日0円
2016年06月06日0円
2015年12月04日0円
2015年06月04日0円
設定来累積分配金 800円

評価基準日 2021年03月31日

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 72.09% 4.18% 9.25% 7.70%
標準偏差ヘルプ 16.37 25.95 21.54 22.19
シャープレシオヘルプ 4.40 0.16 0.43 0.35

モーニングスターレーティングヘルプ

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

↑このページの先頭へ



データ閲覧にあたっての留意点

  • 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
    【例:申込手数料(申込代金の最大3.24%)+信託報酬(総資産に対し最大年率2.11%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.5%)+その他費用】
  • ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
  • 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用がありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。

モーニングスター

  • 投資勧誘方針
  • 個人情報保護方針
  • 反社会的勢力に対する基本方針
  • 議決権行使結果
  • スチュワードシップ・コード
  • 金融商品取引法の規制により講ずる苦情処理措置及び紛争解決措置
  • ウェブサイトのご利用にあたってのご注意事項
  • クッキーを使用した履歴情報の取得について

Copyright(C) SBI Asset Management Co., Ltd. All rights reserved.