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ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド★★★
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基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスターカテゴリヘルプ リスクメジャーヘルプ
14,288円
-229円(-1.58%)
2,760百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2022年07月01日     評価基準日 2022年05月31日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2021年10月25日0円
2020年10月26日0円
2019年10月25日0円
2018年10月25日0円
2017年10月25日700円
2016年10月25日300円
2015年10月26日1,000円
2014年10月27日1,800円
2013年10月25日2,000円
2012年10月25日200円
設定来累積分配金 6,000円

評価基準日 2022年05月31日

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ -0.61% 5.04% 4.18% 9.72%
標準偏差ヘルプ 12.10 18.63 16.57 16.32
シャープレシオヘルプ -0.05 0.27 0.25 0.60

モーニングスターレーティングヘルプ

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

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データ閲覧にあたっての留意点

  • 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
    【例:申込手数料(申込代金の最大3.24%)+信託報酬(総資産に対し最大年率2.11%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.5%)+その他費用】
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